CLPS Incorporation, through its subsidiaries, (CLPS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $29.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 188% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.16 bis $4.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6787 – $3.64 · Fair‑Value‑Band $1.16 – $4.09 · der Kurs von $0.8605 notiert unter dem Fair Value von $2.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

CLPS Incorporation, through its subsidiaries, (CLPS) notiert aktuell bei $0.8605, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 188.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CLPS Incorporation, through its subsidiaries, einen Umsatz von $167M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.16 (Bear Case) bis $4.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8605 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CLPS ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($1.35) gegenüber Substanzwert ($1.25). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CLPS Incorporation bietet über seine Tochtergesellschaften Informationstechnologiedienste und -lösungen in Festlandchina, Singapur, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Japan, Indien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: IT-Dienstleistungen und akademische Bildungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CLPS Incorporation bietet über seine Tochtergesellschaften Informationstechnologiedienste und -lösungen in Festlandchina, Singapur, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Japan, Indien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: IT-Dienstleistungen und akademische Bildungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet IT-Beratungsdienste für das Bankwesen an, einschließlich Systemimplementierung, Tests und Erweiterung für verschiedene Funktionen; Leistungspaket wie Planung, Entwicklung, Optimierung, Software-Qualitätssicherung und IT-Personalbesetzung; und Fintech-Lösungen, die integrierte Entwicklung, Mainframe- und offene Plattformintegration, mobile Apps, Qualitätsmanagement, Cloud- und Big-Data-Lösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreditkartenlösungen an, darunter Kreditkartenanträge, Kontoeinrichtung, Autorisierung und Aktivierung, Abrechnung, Inkasso, Werbung, Punktesysteme, Betrugsbekämpfung, Abrechnung, Berichterstattung und Risikomanagement. Architekturberatung für Kernbankensysteme sowie Online- und Mobile-Banking; und Entscheidungsmaschinen, quantitative Investitionen, mobile Cloud-Tests, einheitliche Betriebs- und Wartungsplattformen und digitales Unternehmensmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine E-Commerce-Plattform; E-Commerce-Lösungen wie Planung, Design, Entwicklung und Kundenservice über digitale Marketingplattformen; und Automobillösungen, die Big-Data-Governance, Datenanalyse, intelligente Cockpits, Erlebnisinteraktion im Auto und Marktplätze im Auto umfassen.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung fester Studiengebühren für formelle Bildungs-, Rekrutierungs- und Headhunting-Dienste sowie kostenpflichtiger Schulungsdienste. IT-bezogene Kurse wie DevOps, ChatGPT, Python, SAFe Scrum Master und mehr; Softwareentwicklung und -verkauf; und betreibt die virtuelle Bankplattform CLPS, eine Schulungsplattform für IT-Talente. Es bedient die Banken-, Vermögensverwaltungs-, E-Commerce-, Automobil- und Technologiebranche. CLPS Incorporation arbeitet mit der Bank of East Asia, Limited zusammen, um einen Proof-of-Concept von Nibot, einem fortschrittlichen KI-Agenten, durchzuführen

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CLPS Incorporation, through its subsidiaries, entwickelte sich von $126M (FY2021) auf $164M (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.0M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.