Connected Minerals Limited (CML) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$20.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0340 bis A$0.0680) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1100 – A$1.40 · Fair‑Value‑Band A$0.0340 – A$0.0680 · der Kurs von A$0.4200 notiert über dem Fair Value von A$0.0595. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Connected Minerals Limited (CML) notiert aktuell bei A$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.8%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0340 (Bear Case) bis A$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 282% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CML ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Connected Minerals Limited ist als Explorations- und Ressourcenentwicklungsunternehmen in Namibia und Westaustralien tätig. Das Unternehmen erkundet Uran, Blei, Kupfer, Gold, Silber, schwere Mineralsande und Seltenerdelemente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Connected Minerals Limited ist als Explorations- und Ressourcenentwicklungsunternehmen in Namibia und Westaustralien tätig. Das Unternehmen erkundet Uran, Blei, Kupfer, Gold, Silber, schwere Mineralsande und Seltenerdelemente. Zu seinen Projekten gehören das Etango North-East-Projekt, das 30 Quadratkilometer im westlichen Teil Namibias umfasst; das Swakopmund-Projekt mit einer Fläche von 125 Quadratkilometern entlang des Trends zu Oranos Lagerstätten Trekkopje und Klein Trekkopje; und das Pallingup-Projekt mit einer Fläche von 88 Quadratkilometern in der Region Great Southern in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Connected IO Limited bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Connected Minerals Limited. Connected Minerals Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Connected Minerals Limited entwickelte sich von A$1.2M (FY2021) auf A$52.1K (FY2025), rund −54.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.2M.

CML ist 86% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.