Creative Newtech Limited (CNL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹11.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹544.84 bis ₹1,193) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹83.62 – ₹1,132 · Fair‑Value‑Band ₹544.84 – ₹1,193 · der Kurs von ₹1,117 notiert über dem Fair Value von ₹726.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Creative Newtech Limited (CNL) notiert aktuell bei ₹1,117, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹726.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Creative Newtech Limited einen Umsatz von ₹27.0B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹544.84 (Bear Case) bis ₹1,193 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,117 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CNL ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,604) gegenüber Substanzwert (₹162.24). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative Newtech Limited vertreibt Informationstechnologie (IT), Gaming, Bildgebung, Lifestyle und Sicherheitsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist über Enterprise Business (EB) tätig. Schnelllebige Social-Media-Gadgets (FMSG); Schnelldrehende Elektronikgüter (FMEG); und Fast Moving Consumer Technology (FMCT)-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative Newtech Limited vertreibt Informationstechnologie (IT), Gaming, Bildgebung, Lifestyle und Sicherheitsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist über Enterprise Business (EB) tätig. Schnelllebige Social-Media-Gadgets (FMSG); Schnelldrehende Elektronikgüter (FMEG); und Fast Moving Consumer Technology (FMCT)-Segmente. Das Unternehmen bietet Monitore, Fernseher, IFPs, PC-Gehäuse und Kühlprodukte, Laptops, Signage-Monitore, PCs und Desktops, Projektoren, 3D-Glas, Laptop-Erweiterungs- und Mobilitätsprodukte sowie Computer und Zubehör. Ventilatoren und Glühbirnen; SSDs, Speicher-/Speicherkarten und Grafikkarten; Bastel- und Schneideprodukte; Luftreiniger, Home-Audio, strukturierte Verkabelungssysteme und Kabel; Kameras, Objektive und Ferngläser; Einzelhandelssicherheit zum Schutz von Mobilitätsgeräten; Projektoren; Handyhüllen für Mobiltelefone; Roboterreiniger; Unterhaltungselektronik; Smart-Ring; Mobiltelefone; und Audioprodukte wie Lautsprecher, Kopfhörer. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebspartner, E-Commerce-Kanäle, großformatige Einzelhändler und Fachhändler. Das Unternehmen war früher als Creative Peripherals and Distribution Limited bekannt und änderte im August 2021 seinen Namen in Creative Newtech Limited. Creative Newtech Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative Newtech Limited entwickelte sich von ₹9.5B (FY2022) auf ₹27.0B (FY2026), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹703M (+44.8%/Jahr seit FY2022).

CNL ist 35% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.