CenterPoint Energy, Inc (CNP) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $28.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($15.92 bis $29.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.71 – $45.04 · Fair‑Value‑Band $15.92 – $29.57 · der Kurs von $40.67 notiert über dem Fair Value von $22.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

CenterPoint Energy, Inc (CNP) notiert aktuell bei $40.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CenterPoint Energy, Inc einen Umsatz von $9.4B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.6B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.92 (Bear Case) bis $29.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CNP ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($27.34) gegenüber Gewinnbasiert ($0.8900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CenterPoint Energy, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist über Electric tätig; Erdgas; sowie die Segmente Corporate und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CenterPoint Energy, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist über Electric tätig; Erdgas; sowie die Segmente Corporate und Sonstiges. Das Segment „Elektro“ bietet Stromübertragungs- und -verteilungsdienste für Stromkunden und Stromerzeugungsanlagen an und optimiert Anlagen im Stromgroßhandelsmarkt im Servicegebiet von Indiana Electric. Das Segment Erdgas befasst sich mit dem innerstaatlichen Erdgasverkauf sowie dem Transport und der Verteilung von Erdgas für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Indiana, Minnesota, Ohio und Texas; dauerhafte Pipelineverbindungen durch Verbindungen mit verschiedenen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Pipelineunternehmen; und bietet über einen Dritten Wartungs- und Reparaturdienste für Haushaltsgeräte für Kunden in Minnesota sowie Hausreparaturschutzpläne für Erdgaskunden in Indiana, Mississippi, Ohio und Texas an. Zum 31. Dezember 2025 belieferte das Unternehmen rund 2.859.313 Kunden mit Zähler; besaß 355 Umspannwerke mit einer Transformatorkapazität von 81.692 Megavoltampere; und besaß und betrieb etwa 208 Meilen innerstaatliche Pipelines in Louisiana und Texas. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CenterPoint Energy, Inc entwickelte sich von $8.4B (FY2021) auf $9.4B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−8.3%/Jahr seit FY2021).

CNP ist 44% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CenterPoint Energy, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026
• CenterPoint Energy Inc (CNP) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Financial Performance and ... Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.