Centiel AG (CNTL) Fair Value & Analyse
Industrie · CH · Marktkap. CHF 468M
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20.9% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 2.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (4 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
4‑Monats‑Spanne CHF 3.15 – CHF 8.52 · Fair‑Value‑Band CHF 1.23 – CHF 2.07 · der Kurs von CHF 7.16 notiert über dem Fair Value von CHF 1.65. Stand 15.07.2026.
Analyse
Centiel AG (CNTL) notiert aktuell bei CHF 7.16, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centiel AG einen Umsatz von CHF 45.7M bei einer Nettomarge von 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 55.8%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 2.0M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 53.0. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 1.23 (Bear Case) bis CHF 2.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 7.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CNTL ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (CHF 3.32) gegenüber Substanzwert (CHF 0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Centiel AG entwickelt, produziert und liefert Energieschutzlösungen für kritische Anlagen in der Schweiz. Zu den Produkten gehören drei Phasen, einschließlich modularer und eigenständiger Produkte; einphasig, wie Cumuluspower X1, Essentialpower X1; und Energiespeicherprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Centiel AG entwickelt, produziert und liefert Energieschutzlösungen für kritische Anlagen in der Schweiz. Zu den Produkten gehören drei Phasen, einschließlich modularer und eigenständiger Produkte; einphasig, wie Cumuluspower X1, Essentialpower X1; und Energiespeicherprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem UPS-Netzwerkmanagementsoftware an, die eine umfassende Lösung zur Optimierung der Standortleistung und zur Verbesserung der Verwaltung von USV-Systemen bietet. Darüber hinaus werden Lösungen wie Container-USV-Lösungen, Bahn-, Notbeleuchtungs-, medizinische Spezial- und kundenspezifische Lösungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vorbeugende Wartung, Notfalldienste, Standortbesichtigungen, USV-Vermietung, USV-Verlagerung, Batterieüberwachung und -austausch, Kondensator- und Lüfteraustausch, Inbetriebnahme, Werksabnahmetests und Schulungen für Kunden. Darüber hinaus bietet es UPS für Colocation-Rechenzentren an. Centiel AG wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lugano, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Centiel AG entwickelte sich von CHF 27.0M (FY2023) auf CHF 45.7M (FY2025), rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 7.8M (+82.2%/Jahr seit FY2023).
CNTL ist 77% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$675.50 | HK$391.44 | -42% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Sieyuan Electric Co 002028 | ¥151.73 | ¥71.69 | -53% |
Centiel AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Centiel AG (CNTL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CNTL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CNTL?
Wie hoch ist der Umsatz von Centiel AG (CNTL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CNTL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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