Control Print Limited (CONTROLPR) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹10.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹326.67 bis ₹715.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹221.61 – ₹1,027 · Fair‑Value‑Band ₹326.67 – ₹715.59 · der Kurs von ₹567.50 notiert unter dem Fair Value von ₹572.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Control Print Limited (CONTROLPR) notiert aktuell bei ₹567.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹572.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Control Print Limited einen Umsatz von ₹4.8B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹175M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹326.67 (Bear Case) bis ₹715.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹567.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, CONTROLPR ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹669.30) gegenüber Dividendendiskontierung (₹160.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Control Print Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Codier- und Markiermaschinen sowie Verbrauchsmaterialien in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Control Print Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Codier- und Markiermaschinen sowie Verbrauchsmaterialien in Indien und international. Es bietet kontinuierliche Tintenstrahldrucker, thermische Tintenstrahldrucker, hochauflösende Drucker, Thermotransferdrucker, Heißwalzencodierer, Laserdrucker und Großzeichendrucker sowie Verbrauchsmaterialien, einschließlich Tintenstrahlflüssigkeiten, Bänder und Tintenrollen. Das Unternehmen bietet chirurgische Gesichtsmasken und andere Maskenprodukte wie N95-, FFP2- und IS 9473-Masken an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Agrochemikalien und Saatgut, Automobil, Getränke, Bau- und Konstruktionsmaterialien, Kabel und Drähte, Zement, Chemikalien und Schmierstoffe, Elektronik, Lebensmittel, schnelllebige Konsumgüter, Gesundheitswesen, Verpackungen und Verpackungsmaterialien, Rohre und extrudierte Kunststoffe, Sperrholz, Gummi und Reifen, Stahl und Metall sowie die Textilindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Control Print Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Control Print Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.8B (FY2026), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹436M (+2.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.