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Datenbasierte Aktienbewertung

Cyfrowy Polsat SA (CPS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cyfrowy Polsat SA PLN 20,21, Kurs PLN 17,80, Potenzial +13,6 %, Qualität 40 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Kommunikationsdienste · PL · ISIN PLCFRPT00013

CP Cyfrowy Polsat SA Logo Wenige Daten 27.10.2026

Cyfrowy Polsat SA

CPS · WAR

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

Die Aktie kostet 12 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value 20,21 PLN · Unterbewertet (12 %)
Positiver freier Cashflow
Qualität 40/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J in PLN)
Moderate Schulden
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/11)
Verlustbringend · -16,7 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

35,04 PLN 9,76 PLN Fair Value 20,21 PLN 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,76 PLN – 35,04 PLN · Fair‑Value‑Band 10,02 PLN – 30,40 PLN · der Kurs von 17,80 PLN notiert unter dem Fair Value von 20,21 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.10.2026.

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Unternehmensprofil

Cyfrowy Polsat S.A. bietet digitale Satellitenplattformen und terrestrisches Fernsehen (TV) sowie Telekommunikationsdienste hauptsächlich in Polen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten B2C- und B2B-Dienstleistungen, Medien, Immobilien und grüne Energie tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet verschiedene Pay-TV-Angebote an; Radio, Fernsehen und Medien; Bündelung von Dienstleistungen; kostenpflichtige Premium-Content-Kanäle, OTT-Plattform Polsat Box Go, Disney+-Zugang, Max- und FilmBox-Plattformen, Online-Video, Multiroom, Catch-up-TV und nPVR-Dienste; Zusatzpakete kaufen; mobile Sprachdienste; und verschiedene Tarifpläne; unlimitierte Anrufe, SMS und MMS sowie tarifbasierte Datenpakete oder Zusatzminuten und GB für Roaming; Mehrwertdienste; Smartphones mit Unterstützung für 5G, LTE Advanced und Technologien im Ratenzahlungsplan; Festnetz-Sprachdienste; und Festnetztelefonie.

Es bietet auch Breitband-Internetzugangsdienste an; mobiles Internet; Vertragstarifpläne; Leasing von Geräten für den Internetzugang; Tablets, Laptops und andere Geräte; Heim-Internet-Set; Festnetz-Internetzugang; Highspeed-Internet; Netzzusammenschaltung, internationale und nationale Roaming-Dienste; und Großhandelsdienste, einschließlich Sprachanrufe, Textnachrichten und Datenübertragung sowie Premium-Tarifdienste.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Produktion, Beschaffung und Verbreitung von Informationen an; Sport- und Unterhaltungsprogramme; sowie Fernsehserien und Spielfilme, die auf Fernsehsendern ausgestrahlt werden.

Darüber hinaus produziert es kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Energie; verkauft und handelt Energie; produziert und vertreibt grünen Wasserstoff und Wasserstoffbusse; produziert und vertreibt Solar-, Wind- und Biomasse; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Immobilien sowie der gewerblichen Vermietung und Immobilienverwaltung.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seinen Flaggschiffkanal POLSAT.Das Unternehmen hieß früher Polsat Cyfrowy S.A. und änderte 2004 seinen Namen in Cyfrowy Polsat S.A.. Cyfrowy Polsat S.A. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

Cyfrowy Polsat SA (CPS) notiert aktuell bei 17,80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,21 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,9 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 42,75 PLN je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,80 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,27 PLN, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Cyfrowy Polsat SA entwickelte sich von 11,0 Mrd. PLN (FY2021) auf 14,3 Mrd. PLN (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,6 Mrd. PLN.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 9,8 Mrd. PLN (≈ 2,2 Mrd. €) Mittel · KGV ohne Einmaleffekte 59,1 · KUV 0,67 · Gewinn je Aktie (12 Monate) −4,53 PLN · Nettomarge −16,7 % · Eigenkapitalrendite −15,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,8 % · Operative Marge 11,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 10,02 PLN bis 30,40 PLN, der Kurs von 17,80 PLN liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, CPS ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 20,21 PLN
Spanne 10,02 PLN bis 30,40 PLN
Kurs 17,80 PLN · Potenzial +13,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF 25,42 PLN 55,22 PLN 102,71 PLN 76
Wachstums-DCF 25,14 PLN 52,42 PLN 94,21 PLN 75
Owner Earnings 18,05 PLN 42,75 PLN 82,13 PLN 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 25,42 PLN 55,22 PLN 102,71 PLN 76
Owner Earnings 18,05 PLN 42,75 PLN 82,13 PLN 72
5J-Umsatz-Exit 12,07 PLN 29,71 PLN 52,75 PLN 69
5J-EBITDA-Exit 59,10 PLN 124,72 PLN 206,64 PLN 72
10J-Umsatz-Exit 15,76 PLN 33,52 PLN 58,99 PLN 64
10J-EBITDA-Exit 46,31 PLN 99,87 PLN 180,77 PLN 65
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 2,22 PLN 5,27 PLN 7,87 PLN 69
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT 10,02 PLN 20,21 PLN 30,40 PLN 63
EV/EBITDA 83,35 PLN 117,99 PLN 152,63 PLN 67
EV/Umsatz 2,63 PLN 12,56 PLN 22,50 PLN 48
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 25,14 PLN 52,42 PLN 94,21 PLN 75
Umsatz-Margen-DCF 12,07 PLN 29,73 PLN 52,11 PLN 69
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 2,22 PLN 5,27 PLN 7,87 PLN 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 11
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 26
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 41
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 28
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 73
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 67
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 55
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 78
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
18,2 % (2020) → 9,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +5,0 % beim Kurs und −1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,5 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+1,6 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+1,6 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+1,7 %

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Cyfrowy Polsat SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unterhaltung · 233 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +13,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −7,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −16,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 11,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 2,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,96× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Unterhaltung-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,73× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,67× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow 8,6× · Günstiger als Median
PEG 1,08× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)51 · Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)15 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 6
GESUNDHEIT (wenig Schulden)52 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 48

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cyfrowy Polsat SA · Fair Value
20,21 PLN +12%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cyfrowy Polsat SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPS.WAR

Häufige Fragen

Ist Cyfrowy Polsat SA (CPS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,21 PLN gegenüber einem Kurs von 17,80 PLN, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CPS?
Unser modellbasierter Fair Value für Cyfrowy Polsat SA liegt bei 20,21 PLN (Stand 27.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,80 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPS?
Cyfrowy Polsat SA hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,21 PLN (Stand 27.10.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von 10,02 PLN bis 30,40 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cyfrowy Polsat SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,21 PLN, gegenüber einem Kurs von 17,80 PLN rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 10,02 PLN bis 30,40 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Cyfrowy Polsat SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,5 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cyfrowy Polsat SA (CPS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cyfrowy Polsat SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 27.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPS?
Unsere Modelle diskontieren Cyfrowy Polsat SA mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cyfrowy Polsat SA sind das +8,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cyfrowy Polsat SA (CPS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cyfrowy Polsat SA um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cyfrowy Polsat SA einpreist (+8,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cyfrowy Polsat SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cyfrowy Polsat SA liegt er bei 20,21 PLN je Aktie (Stand 27.10.2026), der Kurs bei 17,80 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cyfrowy Polsat SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 notiert CPS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 17,80 PLN, Fair Value 20,21 PLN, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,80 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,21 PLN). Bei Cyfrowy Polsat SA liegen zwischen beiden 2,42 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cyfrowy Polsat SA wert?
An der Börse wird Cyfrowy Polsat SA mit rund 9,8 Mrd. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.10.2026). Je Aktie sind das 17,80 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,21 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPS?
Unsere Modelle spannen für Cyfrowy Polsat SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,02 PLN, mittleres 20,21 PLN, optimistisches 30,40 PLN je Aktie (Stand 27.10.2026, Kurs 17,80 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CPS?
Der PEG-Wert von Cyfrowy Polsat SA liegt bei 1,08 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cyfrowy Polsat SA (Stand 27.10.2026): Eigenkapitalrendite −15,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,96. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cyfrowy Polsat SA notiert bei 17,80 PLN, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,30 PLN und 65 % über dem Tief von 10,76 PLN (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,21 PLN.
Welche Aktien sind mit Cyfrowy Polsat SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Netflix, Inc, The Walt Disney Company, Live Nation Entertainment, Inc, TKO Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cyfrowy Polsat SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.10.2026: Kurs 17,80 PLN, berechneter Fair Value 20,21 PLN (+14 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPS berechnet?
Wir rechnen Cyfrowy Polsat SA mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,21 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Cyfrowy Polsat SA liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 17,80 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,21 PLN, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cyfrowy Polsat SA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,02 PLN bis 30,40 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Cyfrowy Polsat SA lag 2014 bis 2025 bei −4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge −6,9 %, Steuersatz −3,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Cyfrowy Polsat SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die Marktkapitalisierung von Cyfrowy Polsat SA beträgt 9,8 Mrd. PLN (≈ 2,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Cyfrowy Polsat SA (CPS) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyfrowy Polsat SA bei 59,1 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust).
Wie hoch ist das KUV von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cyfrowy Polsat SA liegt bei 0,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der Gewinn je Aktie von Cyfrowy Polsat SA beträgt −4,53 PLN. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die Nettomarge von Cyfrowy Polsat SA liegt bei −16,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cyfrowy Polsat SA liegt bei −15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cyfrowy Polsat SA bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die operative Marge von Cyfrowy Polsat SA liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der Umsatz von Cyfrowy Polsat SA wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der Gewinn je Aktie von Cyfrowy Polsat SA wächst um +47,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Der freie Cashflow von Cyfrowy Polsat SA beträgt 1,1 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cyfrowy Polsat SA (CPS)?
Die Nettoverschuldung von Cyfrowy Polsat SA beträgt 11,3 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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