Constellation Technologies Ltd (CT1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. 3,7 Mio. A$

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0030 bis A$0.0031), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0010 – A$0.0180 · Fair‑Value‑Band A$0.0030 – A$0.0031 · der Kurs von A$0.0030 notiert unter dem Fair Value von A$0.0030. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Constellation Technologies Ltd (CT1) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0030 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellation Technologies Ltd einen Umsatz von 1,8 Mio. A$ bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.7%. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0030 (Bear Case) bis A$0.0031 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0030 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 80% Fair-Value-Potenzial, CT1 ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Constellation Technologies Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Internet-of-Things-Produkten (IoT) für Industrie- und Regierungsanwendungen in Australien, China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Constellation Technologies Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Internet-of-Things-Produkten (IoT) für Industrie- und Regierungsanwendungen in Australien, China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lösungen für Cloud, IoT, Edge-Computing-Sensoren, Big Data, Analysen, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und andere fortschrittliche Technologiemärkte. Es bietet auch IoT-Systeme und -Entwicklung an; Digitale Zwillingslösungen durch fotorealistische 3D-Modelle, die Echtzeitdaten von Ihren Anlagen sammeln und visualisieren; IoT-Hardwareentwicklung, einschließlich Entwicklung elektronischer Hardware, Hardwarekonfiguration, Firmware und Software sowie Cloud-Integration; und Digital Engineering, wie IoT-Software, Anwendungsentwicklungsdienste, Cloud-Dienste, maschinelles Lernen und KI, Blockchain und Prozessautomatisierung. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Technologies Ltd entwickelte sich von A$547K (FY2021) auf A$1.8M (FY2025), rund +34.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$9.5K.

CT1 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.