CTS Corporation (CTS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $1.9B
CTS Corporation
CTS · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($51.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($27.62 bis $51.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $29.72 – $68.31 · Fair‑Value‑Band $27.62 – $51.91 · der Kurs von $66.23 notiert über dem Fair Value von $37.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
CTS Corporation (CTS) notiert aktuell bei $66.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTS Corporation einen Umsatz von $555M bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.62 (Bear Case) bis $51.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, CTS ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($39.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die CTS Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren, Konnektivitätskomponenten und Aktoren in Nordamerika, Europa und Asien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die CTS Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren, Konnektivitätskomponenten und Aktoren in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Steuerungen, Pedale, Sensoren, Schalter, Wandler und Piezo-Sensorprodukte an; EMI/RFI-Filter, Kondensatoren, Widerstände, HF-Filter und Produkte zur Frequenzsteuerung; und Piezo-Mikroaktoren und Drehantriebe. Es bedient die Transport-, Industrie-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen verkauft und vermarktet seine Produkte über seine Vertriebsingenieure, unabhängige Herstellervertreter und Händler. Die CTS Corporation wurde 1896 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lisle, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CTS Corporation entwickelte sich von $513M (FY2021) auf $542M (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.3M.
CTS ist 43% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CTS Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary
- CTS Q2 Earnings Call Highlights
- CTS Corporation beats top-line and bottom-line estimates; raises FY26 outlook
- CTS Corporation Q2 2026 Earnings Preview
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 626 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1,880 TWD | 515.23 TWD | -73% |
| Hon Hai Precision Industry Co 2317 | 242.50 TWD | 270.47 TWD | +12% |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | ¥62.14 | ¥38.44 | -38% |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1,260,000 KRW | 166,421 KRW | -87% |
| Elite Material Co 2383 | 4,990 TWD | 714.36 TWD | -86% |
| Yageo Corporation 2327 | 699.00 TWD | 216.55 TWD | -69% |
| Shengyi Technology Co 600183 | ¥132.29 | ¥27.45 | -79% |
| Shennan Circuits Co 002916 | ¥364.00 | ¥93.50 | -74% |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476 | HK$297.00 | HK$103.98 | -65% |
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463 | ¥127.80 | ¥31.95 | -75% |
CTS Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist CTS Corporation (CTS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CTS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTS?
Wie hoch ist der Umsatz von CTS Corporation (CTS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CTS?
Zahlt CTS Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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