Civeo Corporation (CVEO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $368M
Civeo Corporation
CVEO · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.70 bis $77.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.80 – $35.56 · Fair‑Value‑Band $19.70 – $77.12 · der Kurs von $30.76 notiert unter dem Fair Value von $44.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Civeo Corporation (CVEO) notiert aktuell bei $30.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Civeo Corporation einen Umsatz von $667M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $180M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.70 (Bear Case) bis $77.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, CVEO ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($75.77) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.69). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Civeo Corporation bietet Gastgewerbedienstleistungen für die Rohstoffindustrie in Kanada, Australien und international an. Das Unternehmen entwickelt Lodges und Dörfer; und mobile Anlagen, einschließlich modularer, auf Kufen montierter Unterkünfte und zentraler Einrichtungen, die kurz- bis mittelfristigen Unterkunftsbedarf decken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Civeo Corporation bietet Gastgewerbedienstleistungen für die Rohstoffindustrie in Kanada, Australien und international an. Das Unternehmen entwickelt Lodges und Dörfer; und mobile Anlagen, einschließlich modularer, auf Kufen montierter Unterkünfte und zentraler Einrichtungen, die kurz- bis mittelfristigen Unterkunftsbedarf decken. Es bietet außerdem Lebensmittel-, Haushalts- und Wartungsdienste sowie Wäscherei-, Facility-Management- und -Wartungsdienste, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Stromerzeugung, Kommunikationssysteme, Sicherheit, Logistik und Lagerverwaltungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwicklungsaktivitäten für Arbeitsunterkünfte an, einschließlich Standortauswahl, Genehmigung, Engineering und Design sowie Fertigungs- und Baudienstleistungen sowie Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen sowie Gastgewerbedienstleistungen. Es bedient Öl-, Bergbau-, Maschinenbau- sowie Ölfeld- und Bergbaudienstleistungsunternehmen. Die Civeo Corporation wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Civeo Corporation entwickelte sich von $594M (FY2021) auf $639M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.1M.
CVEO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Civeo (CVEO) Surges 6.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Civeo prices $100M convertible notes, wins six-year Canada contract renewal
- Zacks Industry Outlook Highlights H World Group, Hilton Grand Vacations and Civeo
Vergleichsgruppe
Lodging · 168 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Civeo Corporation (CVEO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CVEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVEO?
Wie hoch ist der Umsatz von Civeo Corporation (CVEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CVEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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