Divio Technologies AB (DIVIO-B) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 28,8 Mio. SEK (≈ 2,6 Mio. €) · ISIN SE0011311554

Was ist Divio Technologies AB wirklich wert?

DT Divio Technologies AB DIVIO-B · ST

Kurs0,0530 kr

Fair Value0,0340 kr

Potenzial−35,9 %

Qualität32/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 56 % über unserem Fair Value von 0,0340 kr.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +23,6 %/J)

!Verlustbringend · -15,5 % Nettomarge

!negativer freier Cashflow

!Unter den Vergleichswerten (2/9)

!Schmaler Burggraben 6/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 0,0296 kr – 0,0340 kr

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0340 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Die Modelle laufen eng zusammen (0,0296 kr bis 0,0340 kr), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0506 kr – 1,87 kr · Fair‑Value‑Band 0,0296 kr – 0,0340 kr · der Kurs von 0,0530 kr notiert über dem Fair Value von 0,0340 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Divio Technologies AB (DIVIO-B) notiert aktuell bei 0,0530 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0340 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Divio Technologies AB einen Umsatz von 37,6 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −15,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,8 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0296 kr (Bear Case) bis 0,0340 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0530 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, DIVIO-B ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

EV/EBITDA bestbelegt 0,0200 kr 0,0300 kr 0,0300 kr 64

NCAV (Graham) — — 0,0100 kr 48

Alle 2 Modelle nach Familie

Multiplikatoren

EV/EBITDA bestbelegt 0,0200 kr 0,0300 kr 0,0300 kr 64

Substanzwert

NCAV (Graham) — — 0,0100 kr 48

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,81 TTM

Gewinn je Aktie (TTM) −0,0200 kr

Nettomarge −22,8 % FY2025

Eigenkapitalrendite −281 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −38,4 % Ø 5 Jahre

Operative Marge −15,5 % TTM

Weitere Kennzahlen

Wachstum

Umsatz (TTM) 37,6 Mio. SEK TTM

Umsatzwachstum (J/J) −0,6 % 3J ⌀ +21,8 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −11,0 Mio. SEK FY2025

Nettoliquidität 7,8 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 16

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 100

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 10

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 45

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 55

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 41

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 13

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 2

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Divio Technologies AB (publ) ist ein Unternehmen für PaaS- und Cloud-Management-Software. Das Unternehmen bietet Cloud-Management und verwaltetes Cloud-Hosting, Cloud-Infrastruktur, Cloudflare, Anwendungssicherheit, Backups, CloudShift, Spiegelungen und GenAI. Es bedient die Schweiz, Schweden und die Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Divio Technologies AB entwickelte sich von 15,7 Mio. SEK (FY2021) auf 34,1 Mio. SEK (FY2025), rund +21,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,8 Mio. SEK.

Wachstumsqualität 38/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

34,1 Mio. SEK

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+35,2 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21,8 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+23,6 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+36,6 %

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz +21,4 %/Jahr

FY21 15,7 Mio. SEK

FY22 18,8 Mio. SEK

FY23 27,1 Mio. SEK

FY24 25,2 Mio. SEK

FY25 34,1 Mio. SEK

Nettoergebnis

FY21 −10,9 Mio. SEK

FY22 −9,1 Mio. SEK

FY23 −13,2 Mio. SEK

FY24 −15,9 Mio. SEK

FY25 −7,8 Mio. SEK

DIVIO-B ist 56 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Divio Technologies AB · Fair Value
0,0340 kr −56%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DIVIO-B" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Divio Technologies AB · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0,0340 kr</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−56%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Divio Technologies AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DIVIO-B

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial −36 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite −16 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) −15 % · Untere 25 %

Operative Marge (TTM) −16 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum −1 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,06× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0,08× · Günstiger als 75 % der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAP	191,32 €	169,59 €	−11 %
Shopify Inc SHOP	209,78 C$	28,76 C$	−86 %
Uber Technologies, Inc UBER	78,82 $	43,66 $	−45 %
Salesforce, Inc CRM	252,05 $	249,28 $	−1 %
ServiceNow, Inc NOW	138,43 $	43,73 $	−68 %
Cadence Design Systems, Inc CDNS	340,39 $	112,57 $	−67 %
Snowflake Inc SNOW	329,11 $	42,27 $	−87 %
Adobe Inc ADBE	289,15 $	454,04 $	+57 %
Automatic Data Processing, Inc ADP	284,68 $	177,51 $	−38 %
Intuit Inc INTU	348,00 $	363,46 $	+4 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Divio Technologies AB (DIVIO-B) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0340 kr gegenüber einem Kurs von 0,0530 kr, rund −36 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von DIVIO-B?

Unser modellbasierter Fair Value für Divio Technologies AB liegt bei 0,0340 kr (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0530 kr.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIVIO-B?

Divio Technologies AB hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Divio Technologies AB (DIVIO-B)?

Divio Technologies AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 37,6 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DIVIO-B?

Die Nettomarge von Divio Technologies AB liegt bei rund −15,5 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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