Dixon Technologies (India) Limited (DIXON) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. 881 Mrd. ₹ (≈ 8,0 Mrd. €) · ISIN INE935N01020
Was ist Dixon Technologies (India) Limited wirklich wert?
DTDixon Technologies (India) LimitedDIXON · BSE
Kurs14.250 ₹
Fair Value4.022 ₹
Potenzial−71,8 %
Qualität55/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 254 % über unserem Fair Value von 4.022 ₹.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Dixon Technologies (India) Limited liegt bei 4.022 ₹ je Aktie, der Kurs bei 14.250 ₹, also 72 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +49,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,6 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 48/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2.183 ₹ bis 8.391 ₹
Evidenz: HochSpanne 2.183 ₹ – 8.391 ₹
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.391 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.183 ₹ bis 8.391 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.639 ₹ – 18.926 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.183 ₹ – 8.391 ₹ · der Kurs von 14.250 ₹ notiert über dem Fair Value von 4.022 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Dixon Technologies (India) Limited (DIXON) notiert aktuell bei 14.250 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.022 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 254,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10.993 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14.250 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 515,34 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dixon Technologies (India) Limited einen Umsatz von 516 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.183 ₹ (Bear Case) bis 8.391 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.250 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, DIXON ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 232,48 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV41,8
KUV1,23KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)340,79 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 41,8
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 5,6 %
Nettomarge2,9 %FY2025
Eigenkapitalrendite37,1 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge2,3 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)516 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+21,1 %3J ⌀ +58,9 %
Gewinnwachstum (J/J)+155 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow7,1 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung2,8 Mrd. ₹FY2021 · ≈ 0,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität55/100
Davon Geschäftsqualität 54
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Profitabilität62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum72
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow26
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe75
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dixon Technologies (India) Limited ist in der Bereitstellung elektronischer Fertigungsdienstleistungen in Indien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dixon Technologies (India) Limited ist in der Bereitstellung elektronischer Fertigungsdienstleistungen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Originaldesign- und Originalausrüstungsfertigungsdienstleistungen für Unterhaltungselektronik an, darunter LED-Fernseher und AC-Leiterplatten; Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke; Beleuchtungsprodukte, bestehend aus LED-Lampen, Lichtleisten und Downlights usw.; Mobiltelefone und Smartphones, PCBA für Mobiltelefone, medizinische Elektronik, Wearables und Set-Top-Boxen; und Sicherheitssysteme wie CCTV-Kameras und digitale Videorecorder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen in der Rückwärtslogistik an, beispielsweise Reparatur- und Aufarbeitungsdienste für LED-TV-Panels sowie Hardware für die Informationstechnologie. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dixon Technologies (India) Limited entwickelte sich von 107 Mrd. ₹ (FY2021) auf 489 Mrd. ₹ (FY2025), rund +46,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,4 Mrd. ₹ (+65,8 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
489 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+58,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+49,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+42,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +54,2 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+54,1 %
Dividendenrendite0,1 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 54,1 % gegen 10J 39,7 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3,8 % (2020) → 3,0 % (2025) · stabil
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 286 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−72 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)37 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)2 % · Über dem Median
Umsatzwachstum21 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,08× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)41,8× · Teurer als 75 % der Peers
KBV18,85× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)1,71× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF1,3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA46,8× · Teurer als 75 % der Peers
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist Dixon Technologies (India) Limited (DIXON) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.022 ₹ gegenüber einem Kurs von 14.250 ₹, rund −72 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DIXON?
Unser modellbasierter Fair Value für Dixon Technologies (India) Limited liegt bei 4.022 ₹ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14.250 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIXON?
Dixon Technologies (India) Limited hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dixon Technologies (India) Limited (DIXON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4.022 ₹ (Stand 20.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2.183 ₹, optimistisches Szenario 8.391 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dixon Technologies (India) Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4.022 ₹, gegenüber einem Kurs von 14.250 ₹ rund −72 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2.183 ₹, optimistisches Szenario 8.391 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dixon Technologies (India) Limited (DIXON)?
Dixon Technologies (India) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 516 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DIXON?
Die Nettomarge von Dixon Technologies (India) Limited liegt bei rund 3,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Dixon Technologies (India) Limited eine Dividende?
Dixon Technologies (India) Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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