Daily Journal Corporation (DJCO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $729M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($278.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $236.01 – $664.72 · Fair‑Value‑Band $167.10 – $278.49 · der Kurs von $564.69 notiert über dem Fair Value von $222.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Daily Journal Corporation (DJCO) notiert aktuell bei $564.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $222.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daily Journal Corporation einen Umsatz von $94.1M bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $167.10 (Bear Case) bis $278.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $564.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DJCO ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1,456) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Daily Journal Corporation veröffentlicht Zeitungen und Websites für Kalifornien, Arizona, Utah und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Traditional Business und Journal Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Daily Journal Corporation veröffentlicht Zeitungen und Websites für Kalifornien, Arizona, Utah und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Traditional Business und Journal Technologies. Das Unternehmen veröffentlicht 10 Zeitungen mit allgemeiner Auflage, darunter Los Angeles Daily Journal, San Francisco Daily Journal, Daily Commerce, The Daily Recorder, The Inter-City Express, San Jose Post-Record, Orange County Reporter, Business Journal, The Daily Transcript und The Record Reporter. Es bietet auch spezialisierte Informationsdienste an; und fungiert als Zeitungsvertreter für öffentliche Bekanntmachungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fallmanagement-Softwaresysteme und verwandte Produkte an, darunter eCourt, eProsecutor, eDefender und eSupervision, bei denen es sich um browserbasierte Fallbearbeitungssysteme handelt; eFile-it, eine browserbasierte Schnittstelle, die es Anwälten und der Öffentlichkeit ermöglicht, Dokumente elektronisch beim Gericht einzureichen; und ePay-it, ein Dienst, der hauptsächlich für die Online-Bezahlung von Verkehrsbescheiden dient. Darüber hinaus stellt das Unternehmen seine Softwaresysteme und zugehörigen Produkte Gerichten zur Verfügung; Staatsanwaltschaften und Pflichtverteidigerbüros; Bewährungsabteilungen; und andere Justizbehörden, darunter Verwaltungsrechtsorganisationen, Stadt- und Kreisverwaltungen sowie Anwaltskammern, um Fälle und Informationen elektronisch zu verwalten, mit anderen Justizpartnern in Kontakt zu treten und elektronische Dienste auf die Öffentlichkeit auszudehnen. Die Daily Journal Corporation wurde 1987 gegründet und hat ihren Sitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daily Journal Corporation entwickelte sich von $49.4M (FY2021) auf $87.7M (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $112M (−0.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.