d1000 Varejo Farma Participações S.A (DMVF3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$356M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$8.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$8.30 bis R$17.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$3.20 – R$10.30 · Fair‑Value‑Band R$8.30 – R$17.12 · der Kurs von R$6.46 notiert unter dem Fair Value von R$15.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

d1000 Varejo Farma Participações S.A (DMVF3) notiert aktuell bei R$6.46, während unser modellbasierter Fair Value bei R$15.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte d1000 Varejo Farma Participações S.A einen Umsatz von R$2.8B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$59.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$8.30 (Bear Case) bis R$17.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$6.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, DMVF3 ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (R$30.25) gegenüber Gewinnbasiert (R$8.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

d1000 Varejo Farma Participações S.A. beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Pharma- und Parfümerieprodukten in Brasilien. Es verkauft Generika, rezeptfreie Medikamente sowie Körperpflege- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen hieß früher Cancun RJ Participações S/A und änderte im März 2016 seinen Namen in d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

d1000 Varejo Farma Participações S.A. beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Pharma- und Parfümerieprodukten in Brasilien. Es verkauft Generika, rezeptfreie Medikamente sowie Körperpflege- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen hieß früher Cancun RJ Participações S/A und änderte im März 2016 seinen Namen in d1000 Varejo Farma Participações S.A. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien. d1000 Varejo Farma Participações S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von d1000 Varejo Farma Participações S.A entwickelte sich von R$1.1B (FY2021) auf R$2.7B (FY2025), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$22.6M (+83.8%/Jahr seit FY2021).

DMVF3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Pharmaceutical Retailers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.