Donear Industries Limited (DONEAR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹56.80 bis ₹141.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹56.80 (Bear) bis ₹141.88 (Bull), Basis ₹103.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.51 – ₹176.48 · Fair‑Value‑Band ₹56.80 – ₹141.88 · der Kurs von ₹89.50 notiert unter dem Fair Value von ₹103.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Donear Industries Limited (DONEAR) notiert aktuell bei ₹89.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹103.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Donear Industries Limited einen Umsatz von ₹9.4B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.2B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.80 (Bear Case) bis ₹141.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹89.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, DONEAR ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹183.75) gegenüber Wachstums-DCF (₹7.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Donear Industries Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung von Stoffen unter dem Markennamen Donear und dem Handel mit Kleidungsstücken unter dem Markennamen Dcot in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Textilien und Vermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Donear Industries Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung von Stoffen unter dem Markennamen Donear und dem Handel mit Kleidungsstücken unter dem Markennamen Dcot in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Textilien und Vermietung. Das Unternehmen bietet Stoffe mit verschiedenen Ausrüstungen an, darunter Knitterfestigkeit, Feuchtigkeitsabsorption, Geruchshemmung und 4-Wege-Stretch. Darüber hinaus werden Konfektionsprodukte wie Anzüge, Hemden, Hosen, Jeans, T-Shirts, Cord, Arbeitskleidung und verschiedene Accessoires angeboten. und produziert und verkauft gefärbtes Polyester- und Baumwollgarn. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Immobilienvermietung tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Donear, MAYUR, Ferrino Mizzoni, EURICO, Vestito, D'cot und Donear NXG der Automobil-, Luftfahrt-, Industrie- und Verteidigungsindustrie sowie Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen an. Donear Industries Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Donear Industries Limited entwickelte sich von ₹5.7B (FY2022) auf ₹9.1B (FY2026), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹434M (+17.5%/Jahr seit FY2022).

DONEAR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.