India Power Corporation (DPSCLTD) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹7.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.08 – ₹27.98 · Fair‑Value‑Band ₹1.43 – ₹2.38 · der Kurs von ₹7.34 notiert über dem Fair Value von ₹1.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

India Power Corporation (DPSCLTD) notiert aktuell bei ₹7.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte India Power Corporation einen Umsatz von ₹6.8B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹952M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.43 (Bear Case) bis ₹2.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DPSCLTD ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹6.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

India Power Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung und -verteilung in Indien tätig. Das Unternehmen betreibt 24,8 MW Windkraftanlagen in Gujarat; 2 MW Solaranlage in Westbengalen; und 12-MW-Wärmekraftwerke in Asansol, Westbengalen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

India Power Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung und -verteilung in Indien tätig. Das Unternehmen betreibt 24,8 MW Windkraftanlagen in Gujarat; 2 MW Solaranlage in Westbengalen; und 12-MW-Wärmekraftwerke in Asansol, Westbengalen. Es bedient Regierungseinrichtungen, Industrieunternehmen, Eisenbahnen und Privatkunden. Das Unternehmen war früher als DPSC Limited bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in India Power Corporation Limited. India Power Corporation Limited wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien. India Power Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der India Power Corporation of India Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von India Power Corporation entwickelte sich von ₹5.5B (FY2022) auf ₹6.8B (FY2026), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹128M (−4.5%/Jahr seit FY2022).

DPSCLTD ist 74% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.