DRC Systems India Limited (DRCSYSTEMS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹19.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.17 – ₹34.50 · Fair‑Value‑Band ₹19.24 – ₹31.94 · der Kurs von ₹12.81 notiert unter dem Fair Value von ₹25.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

DRC Systems India Limited (DRCSYSTEMS) notiert aktuell bei ₹12.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DRC Systems India Limited einen Umsatz von ₹955M bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹27.1M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.24 (Bear Case) bis ₹31.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.81 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DRCSYSTEMS ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹60.30) gegenüber Substanzwert (₹5.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DRC Systems India Limited, ein Softwareentwicklungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DRC Systems India Limited, ein Softwareentwicklungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen bietet digitale Dienste für Webentwicklung, Entwicklung mobiler Anwendungen, digitales Lernen/E-Learning, digitalen Handel/E-Commerce, Content-Management-Systeme und Softwaretests an. digitale Transformationsdienste, wie Anwendungsmodernisierung, digitale Prozessautomatisierung, Unternehmensressourcenplanung, Produkt- und Plattformentwicklung, agile Beratung und Ressourcenerweiterungsdienste; Cloud-Strategie und -Beratung, Cloud-Migration, Cloud-Orchestrierung und Cloud-Infrastruktur-Managementdienste. Es bietet auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Blockchain-Entwicklung; Analysen und Erkenntnisse sowie KI-gestützte Chatbot- und virtuelle Assistenten-Entwicklungsdienste sowie Projektmanagement-Tools und eine Blockchain-gestützte Dokumentenausgabeplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Economic Zone Management System an, eine Cloud- und SaaS-basierte Lösung mit einem einzigen integrierten System, das Echtzeit-Einblicke in Kundenservice, Compliance, Betrieb und Management für Freihandelszonen, Gewerbegebiete, Logistik und Wirtschaftszonen bietet. Es bedient die Bereiche Bildung, Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und BFSI. Das Unternehmen war früher als DRC Systems India Private Limited bekannt. DRC Systems India Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gandhinagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DRC Systems India Limited entwickelte sich von ₹195M (FY2022) auf ₹955M (FY2026), rund +48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹193M (+128.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.