Datatec Limited (DTTLY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.35 (Bear) bis $10.58 (Bull), Basis $8.46. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.48 – $9.86 · Fair‑Value‑Band $6.35 – $10.58 · der Kurs von $9.03 notiert über dem Fair Value von $8.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Datatec Limited (DTTLY) notiert aktuell bei $9.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datatec Limited einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $123M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.35 (Bear Case) bis $10.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DTTLY ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($18.12) gegenüber Substanzwert ($3.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Datatec Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum sowie international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datatec Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum sowie international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Westcon International, Logicalis International und Logicalis Latin America tätig. Das Unternehmen bietet Cybersicherheit, Netzwerkinfrastruktur, Unified-Collaboration-Produkte, Rechenzentrumslösungen und Channel-Services sowie Finanzierungs-/Leasinglösungen für IKT-Kunden sowie digitale Dienste. Datatec Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandown, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datatec Limited entwickelte sich von $4.6B (FY2022) auf $3.7B (FY2026), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $91.8M (+28.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.