Dusit Thani Public Company (DUSIT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 9.8B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9.40 THB bis 36.26 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.20 THB – 15.60 THB · Fair‑Value‑Band 9.40 THB – 36.26 THB · der Kurs von 11.50 THB notiert unter dem Fair Value von 21.15 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Dusit Thani Public Company (DUSIT) notiert aktuell bei 11.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.15 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dusit Thani Public Company einen Umsatz von 8.9B THB bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.0B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.40 THB (Bear Case) bis 36.26 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.50 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, DUSIT ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.33 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4200 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dusit Thani Public Company Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels und Resorts in Thailand und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Hotel und Hotelmanagement, Bildung, Lebensmittel, Immobilienentwicklung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dusit Thani Public Company Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels und Resorts in Thailand und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Hotel und Hotelmanagement, Bildung, Lebensmittel, Immobilienentwicklung und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Hotels und Resorts unter den Markennamen Dusit Thani, dusitD2, Dusit Princess, Dusit Suites, ASAI, Elite Havens und Devarana Dusit. Spas unter den Marken Devarana Wellness und Namm Spa; andere Unternehmen unter den Namen DREIT, Dusit Hospitality Services und Baan Dusit Thani; und gesunde Lebensmittelrestaurants. Das Unternehmen erbringt außerdem Hotelmanagement- und Beratungsdienstleistungen; und ist im Catering- und Vertriebsgeschäft für Lebensmittel und Getränke tätig. Darüber hinaus betreibt es das Dusit Thani College; Die Lebensmittelschule; und die Kochschule Le Cordon Bleu Dusit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel- und Cateringdienstleistungen unter den Markennamen Dusit Gastro, Epicure Catering, PORT ROYAL, Pinto Hub, Bonjour Bakery und Savor Eats an. Darüber hinaus fungiert es als REIT-Manager für einen Immobilien-Investmentfonds; Vertrieb von Bäckerei- und Franchiseunternehmen; beteiligt sich an der Vermietung und Untervermietung von Immobilien; und Immobilienentwicklungsunternehmen und betreibt Kochschulen und Hotelfachschulen in Thailand. Dusit Thani Public Company Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dusit Thani Public Company entwickelte sich von 2.2B THB (FY2021) auf 7.9B THB (FY2025), rund +37.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −453M THB.

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Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.