EACO Corporation (EACO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $481M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($77.10 bis $235.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $77.10 (Bear) bis $235.19 (Bull), Basis $115.55. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.60 – $110.00 · Fair‑Value‑Band $77.10 – $235.19 · der Kurs von $102.33 notiert unter dem Fair Value von $115.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

EACO Corporation (EACO) notiert aktuell bei $102.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EACO Corporation einen Umsatz von $463M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $77.10 (Bear Case) bis $235.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $102.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, EACO ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($298.88) gegenüber Substanzwert ($21.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die EACO Corporation vertreibt und verkauft über ihre Tochtergesellschaft Bisco Industries, Inc. elektronische Komponenten und Verbindungselemente in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die EACO Corporation vertreibt und verkauft über ihre Tochtergesellschaft Bisco Industries, Inc. elektronische Komponenten und Verbindungselemente in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada und international. Das Unternehmen bietet elektronische Komponenten wie Abstandshalter und Abstandshalter, Kartenführungen und Auswerfer, Komponentenhalter und Sicherungen, Leiterplattensteckverbinder und Kabelkomponenten sowie verschiedene Befestigungselemente und Hardwareprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen für verschiedene Produktionsanforderungen an, darunter Spezialverpackungen, Lagerung in Behältern, Zusammenstellung und Montage, Barcode, elektronische Bestellanforderung, integrierte Lieferprogramme und andere. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Teile, die bei der Herstellung von Produkten für eine Reihe von Branchen verwendet werden, wie z. B. Luft- und Raumfahrt, Leiterplatten, Kommunikation, Computer, Fertigung, Instrumentierung, Industrieausrüstung und Schifffahrt. Die EACO Corporation verkauft ihre Produkte über ihre Handelsvertreter und Vertriebszentren hauptsächlich an Erstausrüster. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EACO Corporation entwickelte sich von $238M (FY2021) auf $428M (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.2M (+40.0%/Jahr seit FY2021).

EACO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.