Elad Software Systems Ltd (ELAD) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 560M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 9.63 ILA (Bear) bis 16.06 ILA (Bull), Basis 12.84 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne 7.35 ILA – 15.07 ILA · Fair‑Value‑Band 9.63 ILA – 16.06 ILA · der Kurs von 10.85 ILA notiert unter dem Fair Value von 12.84 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Elad Software Systems Ltd (ELAD) notiert aktuell bei 10.85 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.84 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elad Software Systems Ltd einen Umsatz von 516M ILA bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25.4M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.63 ILA (Bear Case) bis 16.06 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.85 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ELAD ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (27.28 ILA) gegenüber Substanzwert (2.20 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elad Software Systems Ltd. bietet Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen sowie Beratungs- und Managementaktivitäten in Israel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elad Software Systems Ltd. bietet Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen sowie Beratungs- und Managementaktivitäten in Israel an. Es bietet Chameleon, eine Software für elektronische Patientenakten für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen; Kundenbeziehungsmanagement, digitale und Websysteme; Business-Intelligence-Tools; und datenbasierte Managementlösungen. Das Unternehmen bietet auch Schulungen unter dem Namen Netcraft Academy an; sowie Wartung und Support, Outsourcing und professionelle Dienstleistungen. Es bedient Banken, Transport, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versicherungen, Technologie, Industrie, Medien, den öffentlichen Sektor und den Immobiliensektor sowie Regierungsbüros. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elad Software Systems Ltd entwickelte sich von 113M ILA (FY2022) auf 535M ILA (FY2025), rund +67.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.9M ILA (+124.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.