Elspec Engineering Ltd (ELSPC) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 74.4M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.88 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.29 ILA – 9.50 ILA · Fair‑Value‑Band 4.88 ILA – 8.50 ILA · der Kurs von 3.85 ILA notiert unter dem Fair Value von 6.65 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Elspec Engineering Ltd (ELSPC) notiert aktuell bei 3.85 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.65 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elspec Engineering Ltd einen Umsatz von 92.5M ILA bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.7M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.88 ILA (Bear Case) bis 8.50 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.85 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ELSPC ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6.42 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (2.51 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elspec Engineering Ltd entwickelt, produziert und vermarktet Lösungen und Dienstleistungen zur Stromqualität für den Industrie-, Gewerbe- und Versorgungssektor in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elspec Engineering Ltd entwickelt, produziert und vermarktet Lösungen und Dienstleistungen zur Stromqualität für den Industrie-, Gewerbe- und Versorgungssektor in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen bietet digitale Störschreiber an; Energiezähler; Netzqualitätsanalysatoren, wie tragbare, tragbare und stationäre Netzqualitätsanalysatoren sowie Zeigermessgeräte. Es bietet außerdem PQSCADA Sapphire, eine offene programmierbare Plattform, die Funktionalität und Leistung für die Datenexploration, -analyse und -visualisierung bietet; und Leistungsfaktorlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen MV-Equalizer an, eine dynamische Echtzeitkompensation bei Mittel- und Niederspannung; erweiterte Oberschwingungsminderung mit Echtzeit-Vaktorkompensation; Echtzeitkompensation für zweiphasige asymmetrische Lastbedingungen; Lösung für die Qualität der Motorstartstromversorgung; statisches Var-Kompensationssystem; und Power-Quality-Lösungen im kompakten Design. Das Unternehmen beliefert die Bereiche Schweißen, Metall, Wasserversorgungspumpen, Gesundheitswesen, Züge und Eisenbahnen, erneuerbare Energien, Solardächer, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung, Topfkräne und Generatoren. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elspec Engineering Ltd entwickelte sich von 64.4M ILA (FY2021) auf 92.5M ILA (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3M ILA (+10.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.