Datenbasierte Aktienbewertung

Enea S.A. (ENA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Enea S.A. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

Jede Aktie prüfen: Name, Ticker oder ISIN eingeben

Versorger · PL · Marktkap. 10,6 Mrd. PLN (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN PLENEA000013

Auf einen Blick

ES Enea S.A. ENA · WAR

Kurs20,68 PLN

Fair Value33,95 PLN

Potenzial+64,2 %

Qualität56/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 33,95 PLN.

Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Enea S.A. liegt bei 33,95 PLN je Aktie, der Kurs bei 20,68 PLN, also 64 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +28,1 %/J)

!Dünne Margen · 6,2 % Nettomarge

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

✓Über den Vergleichswerten (9/15)

!Moderater Burggraben 50/100

Evidenz: Hoch Spanne 25,46 PLN bis 42,43 PLN

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 61,72 PLN auf 33,95 PLN (−45,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +2,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,46 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,28 PLN – 25,55 PLN · Fair‑Value‑Band 25,46 PLN – 42,43 PLN · der Kurs von 20,68 PLN notiert unter dem Fair Value von 33,95 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Enea S.A. (ENA) notiert aktuell bei 20,68 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,95 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 98,15 PLN je Aktie; damit liegen 23 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,68 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,07 PLN, und 2 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enea S.A. einen Umsatz von 27,3 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. PLN. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Szenario-Spanne: 25,46 PLN (Bear) bis 42,43 PLN (Bull), der Kurs von 20,68 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ENA ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,20 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

FCF-DCF 41,47 PLN 75,20 PLN 132,31 PLN 75

Ertragskraftwert (EPV) 48,01 PLN 56,56 PLN 64,04 PLN 74

Wachstums-DCF 41,37 PLN 72,96 PLN 125,41 PLN 73

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 41,47 PLN 75,20 PLN 132,31 PLN 75

5J-Umsatz-Exit 60,04 PLN 112,29 PLN 183,29 PLN 68

5J-EBITDA-Exit 61,07 PLN 114,36 PLN 180,71 PLN 71

5J-KGV-Exit 39,86 PLN 71,51 PLN 106,98 PLN 67

10J-Umsatz-Exit 50,83 PLN 98,15 PLN 170,42 PLN 62

10J-EBITDA-Exit 53,97 PLN 99,66 PLN 168,30 PLN 64

10J-KGV-Exit 40,02 PLN 68,61 PLN 107,76 PLN 60

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 23,31 PLN 100,64 PLN 137,57 PLN 62

Lynch-Fair-Value 25,82 PLN 36,89 PLN 47,96 PLN 59

PEG = 1,0 25,82 PLN 36,89 PLN 47,96 PLN 55

Ertragskraftwert (EPV) 48,01 PLN 56,56 PLN 64,04 PLN 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 4,60 PLN 9,57 PLN 15,19 PLN 64

DDM mehrstufig 4,60 PLN 8,07 PLN 10,05 PLN 64

Multiplikatoren

KGV-Multiple 46,29 PLN 61,72 PLN 77,14 PLN 63

KUV-Multiple 43,72 PLN 58,29 PLN 72,86 PLN 58

KBV-Multiple 42,73 PLN 56,97 PLN 71,22 PLN 55

EV/EBIT 87,89 PLN 118,28 PLN 148,67 PLN 66

EV/EBITDA 77,40 PLN 104,29 PLN 131,19 PLN 67

EV/Umsatz 70,47 PLN 102,07 PLN 133,68 PLN 53

Substanzwert

NCAV (Graham) 15,83 PLN 21,21 PLN 31,65 PLN 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 41,37 PLN 72,96 PLN 125,41 PLN 73

Umsatz-Margen-DCF 60,04 PLN 110,60 PLN 174,27 PLN 69

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 28,37 PLN 32,39 PLN 62,15 PLN 70

ROIC-Compounder 53,61 PLN 73,51 PLN 100,21 PLN 69

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 39,59 PLN 56,56 PLN 73,53 PLN 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (98,15 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (8,07 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Benachrichtige mich, wenn ENA den Fair Value erreicht

Leg ENA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 6,5

KUV 0,43 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 3,20 PLN Kurs ÷ EPS = KGV 6,5

Dividendenrendite 2,5 % Ausschüttung 16,1 %

Nettomarge 6,6 % FY2025

Eigenkapitalrendite 8,5 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,6 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 16,7 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 27,3 Mrd. PLN TTM

Umsatzwachstum (J/J) −3,3 % 3J ⌀ −2,9 %

Gewinnwachstum (J/J) −11,6 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 1,9 Mrd. PLN FY2025

Nettoverschuldung 2,7 Mrd. PLN FY2025 · ≈ 1,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 43

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 55

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 56

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 69

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 50

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 52

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 72

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENEA S.A. erzeugt, überträgt, verteilt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Polen. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Windparks, Wasserkraft- und Biogasanlagen sowie Photovoltaikparks. Es produziert und verkauft auch Kohle und Wärme; modernisiert die Straßenbeleuchtungsausrüstung; und bietet Transport-, Reparatur- und Baudienstleistungen an. Sie verkauft Strom an Einzelverbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie große Industrieanlagen. Das Unternehmen war früher als Energetyka Poznanska S.A. bekannt. ENEA S.A. wurde 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Posen, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enea S.A. entwickelte sich von 21,3 Mrd. PLN (FY2021) auf 27,5 Mrd. PLN (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. PLN (+1,8 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

27,5 Mrd. PLN

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+34,2 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+28,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14,0 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

≈ +9,9 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.

Gewinnwachstum je Aktie+7,4 %

Dividendenrendite2,5 %

Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 7,4 % gegen 10J 6,0 %, stabil

Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−9,4 % (2020) → 15,6 % (2025) · steigt

Schlechtester Gewinneinbruch430 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in PLN

⚠ Endjahr 2025 liegt 152 % über dem Trend (Einmaleffekt), Rate nur Näherung

Umsatz +6,7 %/Jahr

FY21 21,3 Mrd. PLN

FY22 30,1 Mrd. PLN

FY23 44,0 Mrd. PLN

FY24 31,2 Mrd. PLN

FY25 27,5 Mrd. PLN

Nettoergebnis +1,8 %/Jahr

FY21 1,7 Mrd. PLN

FY22 45,3 Mio. PLN

FY23 −704 Mio. PLN

FY24 1,4 Mrd. PLN

FY25 1,8 Mrd. PLN

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) −2,8 % p.a.

Umsatz je Aktie +11,3 %

davon Umsatz gesamt +13,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,6 %

EBIT-Marge −6,2 %

Steuersatz −5,1 %

Rest (Zins, Sondereffekte) −1,9 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ENA beobachten, Alarm bei Änderung →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Enea S.A. · Fair Value
33,95 PLN +39%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENA" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Enea S.A. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">33,95 PLN</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+39%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Enea S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENA

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertung

Qualitäts-Score 56 · Top 25 %

Rentabilität

Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %

Nettomarge (TTM) 6 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 17 % · Unter dem Median

Wachstum und Dividende

Umsatzwachstum −3 % · Untere 25 %

Dividendenrendite (TTM) 2,5 % · Unter dem Median

Bilanz

Schulden / Eigenkapital 0,35× · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,5× · Günstigste 25 %

KBV 0,17× · Günstigste 25 %

KUV (TTM) 0,11× · Günstigste 25 %

P/FCF 1,5× · Günstiger als Median

EV/EBITDA 0,9× · Günstigste 25 %

PEG 4,85× · Teuerste 25 %

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Enea S.A. zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre-6,9 % pro Jahr

Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre+8,6 % p.a.

Median Umsatzwachstum im Sektor+0,6 %

FCF-Rendite auf den Kurs17,24 %

Diskontsatz (WACC) der Modelle9,7 %

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT100 · Sektor 2

ZUKUNFT0 · Sektor 32

VERGANGENHEIT34 · Sektor 38

GESUNDHEIT83 · Sektor 53

DIVIDENDE50 · Sektor 65

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NextEra Energy, Inc NEE	83,43 $	32,94 $	−61 %
The Southern Company SO	88,25 $	58,81 $	−33 %
Duke Energy Corporation DUK	120,25 $	74,89 $	−38 %
National Grid plc NGG	80,68 $	63,94 $	−21 %
American Electric Power Company AEP	122,96 $	77,23 $	−37 %
Dominion Energy, Inc D	66,01 $	46,34 $	−30 %
Entergy Corporation ETR	107,27 $	52,92 $	−51 %
Xcel Energy Inc XEL	76,34 $	44,61 $	−42 %
Exelon Corporation EXC	43,64 $	37,60 $	−14 %
Endesa, S.A ELE	41,43 €	25,72 €	−38 %

Enea S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich

Häufige Fragen

Ist Enea S.A. (ENA) über- oder unterbewertet?

Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,95 PLN gegenüber einem Kurs von 20,68 PLN, rund +64 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von ENA?

Unser modellbasierter Fair Value für Enea S.A. liegt bei 33,95 PLN (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,68 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENA?

Enea S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Enea S.A. (ENA)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,95 PLN (Stand 20.08.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,46 PLN, optimistisches Szenario 42,43 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Enea S.A. Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,95 PLN, gegenüber einem Kurs von 20,68 PLN rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,46 PLN, optimistisches Szenario 42,43 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Enea S.A. (ENA)?

Enea S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,3 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ENA?

Die Nettomarge von Enea S.A. liegt bei rund 6,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Enea S.A. eine Dividende?

Enea S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von Enea S.A. (ENA) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Enea S.A. den freien Cashflow zehn Jahre lang um -6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,6 % pro Jahr. Stand 20.08.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENA?

Unsere Modelle diskontieren Enea S.A. mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Kostenlos · ohne Konto

Weiter in der Live-Analyse

Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Zur Live-Analyse →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.