Endesa, S.A (ENA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Endesa, S.A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
- Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
- Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
- Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Auf einen Blick
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 49 % über unserem Fair Value von 27,73 €.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Endesa, S.A liegt bei 27,73 € je Aktie, der Kurs bei 41,35 €, also 33 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (18,31 € bis 46,11 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 11,32 € – 42,50 € · Fair‑Value‑Band 18,31 € – 46,11 € · der Kurs von 41,35 € notiert über dem Fair Value von 27,73 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Endesa, S.A (ENA) notiert aktuell bei 41,35 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,73 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 36,52 € je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,35 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,58 €, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endesa, S.A einen Umsatz von 21,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Szenario-Spanne: 18,31 € (Bear) bis 46,11 € (Bull), der Kurs von 41,35 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 74 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ENA ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4580 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (36,52 €) gegenüber Substanzwert (5,58 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
Benachrichtige mich, wenn ENA den Fair Value erreicht
Leg ENA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Endesa, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Strom in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international. Es erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft, Wärme, Wind und Sonne.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Endesa, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Strom in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international. Es erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft, Wärme, Wind und Sonne. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienste und Technologie in den Bereichen Energie, dezentrale Erzeugung und Energiebedarfsmanagement an. baut Infrastrukturen für das Laden von Elektrofahrzeugen, Vehicle-to-Grid und Second-Life-Dienste für Batterien auf; entwickelt integrierte Dienste für lokale Verwaltungen, wie z. B. öffentliche Beleuchtung, Smart-City-Entwicklung, Energiedienstleistungen und Lösungen für die Konnektivität; und bietet Finanzlösungen für Energieerzeuger sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen für Anlagen im Zusammenhang mit dem Stromgeschäft. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 22.616 MW; betrieb 321.843 km Verteilungsnetze und Übertragungsnetze; und verteilte Strom an 9.590.000 Kunden und Gas an 1.699.000 Kunden. Das Unternehmen war früher als Empresa Nacional de Electricidad, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Endesa, S.A.. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Endesa, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Iberia Srl.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Endesa, S.A entwickelte sich von 20,5 Mrd. € (FY2021) auf 21,0 Mrd. € (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. € (+11,2 %/Jahr seit FY2021).
ENA ist 49 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Endesa, S.A zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Der Kurs verlangt ungefaehr das Wachstum, das die Firma zuletzt geliefert hat. Rangliste der groessten Aktien →
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder guenstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: Deutsche Aktien
- Bewertung des Marktes Germany
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,43 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 107,27 $ | 52,92 $ | −51 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,64 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 107,70 $ | 62,35 $ | −42 % |
Endesa, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Endesa, S.A (ENA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENA?
Welches Kursziel hat Endesa, S.A (ENA)?
Wie ist die Prognose für die Endesa, S.A Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Endesa, S.A (ENA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENA?
Zahlt Endesa, S.A eine Dividende?
Welches Wachstum preist der Kurs von Endesa, S.A (ENA) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENA?
Endesa, S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Endesa, S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.