Enerjisa Enerji A.S., (ENJSA) Fair Value & Analyse
Versorger · TR · Marktkap. 134B TRY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +9.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60.41 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (52.64 TRY bis 60.41 TRY), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.48 TRY – 127.00 TRY · Fair‑Value‑Band 52.64 TRY – 60.41 TRY · der Kurs von 113.20 TRY notiert über dem Fair Value von 52.64 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Enerjisa Enerji A.S., (ENJSA) notiert aktuell bei 113.20 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.64 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enerjisa Enerji A.S., einen Umsatz von 228B TRY bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52.64 TRY (Bear Case) bis 60.41 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113.20 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ENJSA ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (665.54 TRY) gegenüber Multiplikatoren (48.33 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Enerjisa Enerji A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromgeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromverteilung, Einzelhandel und Kundenlösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Enerjisa Enerji A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromgeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromverteilung, Einzelhandel und Kundenlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Übertragung von Strom über Leitungen zu den Endverbrauchern über Verteilungsnetze; Einzelhandelsverkauf von Strom; und Bereitstellung von Lösungen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Darüber hinaus ist sie am Betrieb eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge beteiligt; Lieferung von Ladestationsausrüstung; sowie Fahrzeugleasing und Flottendienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Enerjisa Enerji A.S., entwickelte sich von 30.5B TRY (FY2021) auf 233B TRY (FY2025), rund +66.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.2B TRY (+8.6%/Jahr seit FY2021).
ENJSA ist 54% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
Enerjisa Enerji A.S., mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Enerjisa Enerji A.S., (ENJSA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENJSA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENJSA?
Wie hoch ist der Umsatz von Enerjisa Enerji A.S., (ENJSA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENJSA?
Zahlt Enerjisa Enerji A.S., eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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