EPBIO (EPBIO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹172M

E EPBIO EPBIO · BSE

Kurs₹102.00

Fair Value₹171.51

Potenzial+68.1%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹106.29 – ₹214.75

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹84.00 – ₹149.90 · Fair‑Value‑Band ₹106.29 – ₹214.75 · der Kurs von ₹102.00 notiert unter dem Fair Value von ₹171.51. Stand 05.07.2026.

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Analyse

EPBIO (EPBIO) notiert aktuell bei ₹102.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹171.51 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPBIO einen Umsatz von ₹136M bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹106.29 (Bear Case) bis ₹214.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹102.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹136M

Umsatzwachstum (J/J) +25.8%

Nettomarge 10.7%

Eigenkapitalrendite 12.9%

Free Cashflow ₹14.0M FY2026

KGV 11.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹8.67

Gewinnwachstum (J/J) +64.6%

Nettoverschuldung ₹2.4M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPBIO entwickelte sich von ₹80.6M (FY2022) auf ₹136M (FY2026) — rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.6M (+15.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +14.1%/Jahr

FY22 ₹80.6M

FY23 ₹71.3M

FY24 ₹114M

FY25 ₹120M

FY26 ₹136M

Nettoergebnis +15.9%/Jahr

FY22 ₹8.1M

FY23 ₹5.8M

FY24 ₹11.5M

FY25 ₹10.3M

FY26 ₹14.6M

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EPBIO · Fair Value
₹171.51 +68%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EPBIO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPBIO

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Häufige Fragen

Ist EPBIO (EPBIO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹171.51 gegenüber einem Kurs von ₹102.00 — rund +68% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von EPBIO?

Unser modellbasierter Fair Value für EPBIO liegt bei ₹171.51 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹102.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPBIO?

EPBIO hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von EPBIO (EPBIO)?

EPBIO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹136M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EPBIO?

Die Nettomarge von EPBIO liegt bei rund 10.7% — das Unternehmen behält damit etwa 10.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.