Espey Mfg. & Electronics Corp (ESP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $183M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($57.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.36 – $71.92 · Fair‑Value‑Band $34.65 – $57.76 · der Kurs von $62.54 notiert über dem Fair Value von $46.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Espey Mfg. & Electronics Corp (ESP) notiert aktuell bei $62.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $46.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Espey Mfg. & Electronics Corp einen Umsatz von $42.2M bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $18.9M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.65 (Bear Case) bis $57.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ESP ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($52.84) gegenüber Substanzwert ($11.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Espey Mfg. & Electronics Corp. produziert und vertreibt elektronische Geräte hauptsächlich für militärische und industrielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Espey Mfg. & Electronics Corp. produziert und vertreibt elektronische Geräte hauptsächlich für militärische und industrielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international. Zu den Hauptprodukten gehören Netzteile, Stromwandler, Filter, Leistungstransformatoren, magnetische Komponenten, Stromverteilungsgeräte, USV-Systeme und Antennen für den Einsatz in Wechsel- und Gleichstromlokomotiven, Bordstrom und Radar, Luftstrom, Bodenradar und mobile Bodenstromanwendungen. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. Design und Entwicklung nach Spezifikation, Build-to-Print, Designdienstleistungen, Designstudien, Umweltprüfungsdienstleistungen, Metallverarbeitungs- und Lackierdienstleistungen sowie Entwicklungsdienstleistungen für automatische Prüfgeräte. Darüber hinaus werden Einzelkomponenten hergestellt, zu denen Induktoren sowie Farben, Drähte, Qualifikationen und Testartikel gehören. bestückt Leiterplatten; und fertigt Metallarbeiten. Das Unternehmen beliefert Industriehersteller und Verteidigungsunternehmen, die Regierung der Vereinigten Staaten, ausländische Regierungen und ausländische Unternehmen für elektronische Ausrüstung über seine Direktvertriebsorganisation und Außendienstmitarbeiter. Espey Mfg. & Electronics Corp. wurde 1928 gegründet und hat seinen Sitz in Saratoga Springs, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Espey Mfg. & Electronics Corp entwickelte sich von $27.7M (FY2021) auf $44.0M (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.1M.

ESP ist 26% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.