EUPWR Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 60.1B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40.80 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 14.89 TRY – 105.60 TRY · Fair‑Value‑Band 25.77 TRY – 40.80 TRY · der Kurs von 91.70 TRY notiert über dem Fair Value von 32.64 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

EUPWR (EUPWR) notiert aktuell bei 91.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.64 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EUPWR einen Umsatz von 15.0B TRY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.77 TRY (Bear Case) bis 40.80 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 260% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EUPWR ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (23.20 TRY) gegenüber Substanzwert (6.05 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Systemprodukte in der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Systemprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Mittel- und Niederspannungsprodukte, kompakte Umspannwerke, PFC-Systeme, Eisenbahnprodukte, Silikonisolatoren sowie Ölverteilungs-, Mittelleistungs- und Sondertransformatoren. Darüber hinaus werden verschiedene Dienstleistungen wie Projektdesign, Projektmanagement, Automatisierung und Scada, Überwachung und Schulungsdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labor- und Feldtests, Messungen, Analysen und Berichte zur elektrischen Energie sowie Engineering- und Inbetriebnahmedienstleistungen an. Darüber hinaus führt das Unternehmen elektrische und elektromechanische EPC-Projekte in der Türkei und international durch. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EUPWR entwickelte sich von 604M TRY (FY2021) auf 13.0B TRY (FY2025), rund +115.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 600M TRY (+54.8%/Jahr seit FY2021).

EUPWR ist 64% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.