Endeavour Silver Corp (EXK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.45 – $14.12 · Fair‑Value‑Band $0.7735 – $1.34 · der Kurs von $9.54 notiert über dem Fair Value von $1.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Endeavour Silver Corp (EXK) notiert aktuell bei $9.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endeavour Silver Corp einen Umsatz von $614M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 230.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.4M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7735 (Bear Case) bis $1.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -79% Fair-Value-Potenzial, EXK ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.31) gegenüber Gewinnbasiert ($0.4300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Endeavour Silver Corp., ein Silberbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Gewinnung, der Verarbeitung, der Raffinierung und der Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Mexiko, Chile, Peru und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Endeavour Silver Corp., ein Silberbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Gewinnung, der Verarbeitung, der Raffinierung und der Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Mexiko, Chile, Peru und den Vereinigten Staaten. Es werden hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen sowie Edelmetalle und Polymetalle erkundet. Das Unternehmen hieß früher Endeavour Gold Corp. und änderte im September 2004 seinen Namen in Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Endeavour Silver Corp entwickelte sich von $165M (FY2021) auf $468M (FY2025), rund +29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$121M.

EXK ist 89% überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Does Record Q2 Profitability From Terronera And Kolpa Change The Bull Case For Endeavour Silver (TSX:EDR)? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Endeavour Silver Announces Q2 2026 Financial Results GlobeNewswire · 29.07.2026
• Is Endeavour Silver (EXK) One of the Undervalued Stocks to Buy According to the Wall Street? Yahoo Finance · 09.07.2026

Vergleichsgruppe

Materials · 3525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.