Experian plc (EXPGY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $29.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.83 bis $42.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.19 – $54.59 · Fair‑Value‑Band $16.83 – $42.98 · der Kurs von $39.12 notiert über dem Fair Value von $29.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Experian plc (EXPGY) notiert aktuell bei $39.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Experian plc einen Umsatz von $8.4B bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.83 (Bear Case) bis $42.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, EXPGY ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($31.74) gegenüber Substanzwert ($4.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Experian plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Daten- und Technologieunternehmen in Nordamerika, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich, Irland, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business-to-Business und Verbraucherdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Experian plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Daten- und Technologieunternehmen in Nordamerika, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich, Irland, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business-to-Business und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Daten, Software und KI-gestützte Analysen, die direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden integriert werden können, um Entscheidungsfindung, Risikomanagement, Betrugsprävention und Kundenbindung in großem Maßstab zu unterstützen. Kreditinformationen, Einblicke in die Erschwinglichkeit, Identitätsschutz und personalisierte Angebote. Es bedient seine Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Automobil und Marketing. Das Unternehmen war früher als Experian Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2008 in Experian plc. Experian plc wurde 1826 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Experian plc entwickelte sich von $6.3B (FY2022) auf $8.4B (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.5B (+6.6%/Jahr seit FY2022).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Experian Recognized by Chartis Research for Advancing AI Model Governance in Quantitative Analytics50 2026 Yahoo Finance · 29.07.2026
• ServiceNow (NOW) Teams Up With TeamViewer As Experian Expands AI Platform Use Yahoo Finance · 26.07.2026

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.