Fabrity S.A (FAB) Fair Value & Analyse
Technologie · PL · Marktkap. 74.5M PLN
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von 24.53 PLN (Bear) bis 40.89 PLN (Bull), Basis 32.71 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.80 PLN – 28.48 PLN · Fair‑Value‑Band 24.53 PLN – 40.89 PLN · der Kurs von 26.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 32.71 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Fabrity S.A (FAB) notiert aktuell bei 26.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.71 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fabrity S.A einen Umsatz von 69.3M PLN bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.8M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.53 PLN (Bear Case) bis 40.89 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.00 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, FAB ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (34.03 PLN) gegenüber Substanzwert (6.71 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fabrity S.A. bietet technologische Lösungen in Polen. Das Unternehmen bietet Unternehmenssoftware sowie Web- und Mobilentwicklung, Modernisierung von Altsystemen und digitale Transformation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fabrity S.A. bietet technologische Lösungen in Polen. Das Unternehmen bietet Unternehmenssoftware sowie Web- und Mobilentwicklung, Modernisierung von Altsystemen und digitale Transformation. Datentechnikdienste, einschließlich Snowflake-Bereitstellung, Datenmigration und -integration, KI-gestützte Datenanalyse, Big-Data-Lösungen, Datenverarbeitung und -transformation sowie Datenverwaltung und -sicherheit; und generative KI. Darüber hinaus werden Blockchain-Geschäftsanwendungen entworfen und erstellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nexen Suite an, eine industrielle IoT-Plattform, die für die Industrie, Smart Cities und große Unternehmen konzipiert ist; Azure-Entwicklungsdienste umfassen Azure AI Services, Azure Internet of Things (IoT), Azure Cloud-Architektur und -Beratung, Azure Infrastructure as a Service, Azure Platform as a Service und Azure Software as a Service; und digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet es B2C-E-Commerce-Entwicklung, B2B-E-Commerce-Entwicklung, Migration, Wartung, UX/UI-Audit, E-Commerce-CRO, Code-Audit, Teamerweiterung und PIM; und Low-Code-Lösungen. Das Unternehmen bedient die Branchen Life Science, Gesundheitswesen, Bauwesen, FMCG, Energie und Versorgung, Transport und Logistik, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Konsumgüter und Einzelhandel, Automobil sowie Medien und Kommunikation. Das Unternehmen hieß früher Fabrity Holding S.A. und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Fabrity S.A.. Fabrity S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fabrity S.A entwickelte sich von 40.7M PLN (FY2021) auf 67.1M PLN (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8M PLN (−4.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −2.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FAB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
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Häufige Fragen
Ist Fabrity S.A (FAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FAB?
Wie hoch ist der Umsatz von Fabrity S.A (FAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FAB?
Zahlt Fabrity S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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