Faze Three Limited (FAZE3Q) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹11.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹380.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹76.98 – ₹734.80 · Fair‑Value‑Band ₹228.22 – ₹380.36 · der Kurs von ₹494.00 notiert über dem Fair Value von ₹304.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Faze Three Limited (FAZE3Q) notiert aktuell bei ₹494.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹304.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Faze Three Limited einen Umsatz von ₹9.4B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹228.22 (Bear Case) bis ₹380.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹494.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, FAZE3Q ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹445.81) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Faze Three Limited produziert und vertreibt Heimtextilien und Autostoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Badematten, Vorleger, Decken, Überwürfe, Kissen, Durries, Teppiche, Kissenbezüge, Vorhänge, Tischdecken, Stuhlpolster, Servietten, Terrassenmatten, Sitzbezüge, Kissen, Matratzen, Matratzenauflagen, Faserfüllungen, Boden- und Tischdecken, Bettdecken, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Faze Three Limited produziert und vertreibt Heimtextilien und Autostoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Badematten, Vorleger, Decken, Überwürfe, Kissen, Durries, Teppiche, Kissenbezüge, Vorhänge, Tischdecken, Stuhlpolster, Servietten, Terrassenmatten, Sitzbezüge, Kissen, Matratzen, Matratzenauflagen, Faserfüllungen, Boden- und Tischdecken, Bettdecken, Schürzen, Fäustlinge, Topflappen, Tischsets sowie Küchenmatten und Handtücher; und recyceltes Polyestergarn, Germieshield, Mikrokapseln, Protektor-, Einstell- und Boost-Garn sowie F3-Germieshield-Masken. Es stellt auch Masken zur Verfügung; Autositzbezüge; Antibakterielle, wasserdichte Hundebetten, Hundebettbezüge und Haustierhalsbänder; und Outdoor-Sortimente wie Outdoor-Möbelbezüge, Markisenstoffe, Vordächer, Lounge-Kissen sowie lichtbeständige und wasserabweisende Outdoor-Kissen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen unter der Marke AA Living einen Interior- und Lifestyle-Store sowie eine E-Commerce-Plattform. Es beliefert Einzelhändler, Hotelketten, Spas und Resorts sowie Kreuzfahrtschiffe und Linienschiffe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA und in das Vereinigte Königreich. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Faze Three Limited entwickelte sich von ₹4.8B (FY2022) auf ₹9.2B (FY2026), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹336M (−10.0%/Jahr seit FY2022).

FAZE3Q ist 38% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.