Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. (FCP) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · PT · Marktkap. 64,8 Mio. €
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 40 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.4320 – €4.18 · Fair‑Value‑Band €1.55 – €2.58 · der Kurs von €2.90 notiert über dem Fair Value von €2.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. (FCP) notiert aktuell bei €2.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. einen Umsatz von 153 Mio. € bei einer Nettomarge von 24.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 254 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.55 (Bear Case) bis €2.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, FCP ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€33.33) gegenüber Gewinnbasiert (€10.64). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. nimmt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an professionellen Fußballwettbewerben sowie der Förderung und Organisation von Sportveranstaltungen in Portugal teil. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bildrechte, Sponsoring, Merchandising und Produktlizenzierung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. nimmt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an professionellen Fußballwettbewerben sowie der Förderung und Organisation von Sportveranstaltungen in Portugal teil. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bildrechte, Sponsoring, Merchandising und Produktlizenzierung tätig. Produktion, Bearbeitung und Vermarktung von Multimediamaterial sowie Internet-, periodischen und nichtperiodischen Veröffentlichungen; und Sportausrüstungsmanagement und -betrieb sowie Versicherungsmaklertätigkeiten. Darüber hinaus organisiert und verkauft das Unternehmen Reisen und Reisepakete; und Ticketverkauf sowie die Vertretung von Reisebüros und Tourismus. Darüber hinaus ist es an der Konzeption, dem Design, der Entwicklung, der Produktion, der Regie, der Werbung, dem Marketing, dem Erwerb, den Explorationsrechten, der Aufzeichnung, dem Vertrieb und der Verbreitung von Werken und audiovisuellen Programmen, Multimedia, Fernsehen, Video, Kino, Themen, Internet, Kanälen, touristischen Veranstaltungen sowie Kultur- und Sportveranstaltungen in allen Formaten und Systemen beteiligt. Darüber hinaus verwaltet, betreibt und erbringt das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Aufzeichnung, Produktion und Kommunikation von audiovisuellen Werken, Fernsehsendungen, Tönen, Bildern und anderen audiovisuellen Medien. Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. entwickelte sich von €152M (FY2021) auf €147M (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €39.2M (+4.1%/Jahr seit FY2021).
FCP ist 29% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 267 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc NFLX | $74.21 | $49.35 | -33% |
| The Walt Disney Company DIS | $103.50 | $80.62 | -22% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $27.65 | $9.03 | -67% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $182.02 | $59.97 | -67% |
| Universal Music Group UMG | €14.73 | €14.78 | +0% |
| TKO Group TKO | $195.14 | $47.75 | -76% |
| Formula One Group FWONK | $102.02 | $35.21 | -65% |
| Fox Corporation FOXA | $63.05 | $206.81 | +228% |
| News Corporation NWS | A$46.55 | A$20.41 | -56% |
| Warner Music Group WMG | $24.79 | $12.10 | -51% |
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Häufige Fragen
Ist Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. (FCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FCP?
Wie hoch ist der Umsatz von Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D. (FCP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FCP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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