Fuji Electric Co Ltd ADR (FELTY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.76 bis $23.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.86 – $27.55 · Fair‑Value‑Band $12.76 – $23.83 · der Kurs von $21.17 notiert über dem Fair Value von $18.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fuji Electric Co Ltd ADR (FELTY) notiert aktuell bei $21.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fuji Electric Co Ltd ADR einen Umsatz von $1.2T bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.76 (Bear Case) bis $23.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, FELTY ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($21.76) gegenüber Substanzwert ($6.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fuji Electric Co., Ltd. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leistungshalbleiter und Elektroniklösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Industrie, Halbleiter sowie Lebensmittel- und Getränkevertrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fuji Electric Co., Ltd. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leistungshalbleiter und Elektroniklösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Industrie, Halbleiter sowie Lebensmittel- und Getränkevertrieb tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Treiber und Steuerungen an, darunter AC-Antriebe, Motoren, Servosysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen und Mensch-Maschine-Schnittstellen. Stromversorgungsprodukte, darunter unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme, Solarwechselrichter, Rechenzentren, Regler, Gleichrichter und Former; Sensoren und Messungen, wie z. B. Instrumentierung und Strahlungsüberwachungssysteme; und Überwachungs- und Kontrollsysteme. Darüber hinaus bietet es Verteilungs- und Steuerungsfunktionen, einschließlich Niederspannungs- und Mittelspannungsverteilungen, Motorsteuerungen und Energiesteuerungsgeräte. Übertragung und Verteilung, bestehend aus Öltransformatoren, Parallelreaktoren, Gießharztransformatoren, gasisolierten Schaltanlagen, Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen sowie Kontrollzentren; und Transitsysteme, zu denen Tunnellüftungssysteme, Systeme zum Schutz der Meeresumwelt und elektrische Ausrüstung für Triebwagen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen thermische und geothermische Stromerzeugung, Kernenergie und Brennstoffzellen an; Energiemanagement einschließlich Energiesystemsimulator, Stahl-EMS-Lösungen und Kesselverbrennungslösungen; Dose und PET, Mehrzweck-, Tiefkühl- und Kaffeemaschine; und Transformatoren, Wechselstromantriebe, USV, Lösungen für die Aufrüstung von Überwachungs- und Steuerungssystemen sowie Getränkeautomaten, Verkaufsautomaten für Lebensmittel und andere Waren, Ladenausrüstung und Geräte zur Währungsbearbeitung. Darüber hinaus werden Schiffs- und Hafensysteme, IKT-Ausrüstung und -Software sowie der Bau von Klimaanlagen angeboten. Fuji Electric Co., Ltd. war früher als Fuji Electric Holdings Co., Ltd. bekannt.und änderte 2011 seinen Namen in Fuji Electric Co., Ltd. Fuji Electric Co., Ltd. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fuji Electric Co Ltd ADR entwickelte sich von $910B (FY2022) auf $1.3T (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $104B (+15.4%/Jahr seit FY2022).

FELTY ist 14% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 548 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.