Foamit Oyj (FOAMIT) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €32.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.5200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.2700 bis €0.5200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne €0.7727 – €0.9347 · Fair‑Value‑Band €0.2700 – €0.5200 · der Kurs von €0.8300 notiert über dem Fair Value von €0.4200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.07.2026.

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Analyse

Foamit Oyj (FOAMIT) notiert aktuell bei €0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Foamit Oyj einen Umsatz von €39.7M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €8.6M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2700 (Bear Case) bis €0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.8300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, FOAMIT ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€0.9400) gegenüber Gewinnbasiert (€0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Foamit Oyj ist eine Hauptinvestitionsgesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen des öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Sie investiert in kommunale Gesellschaften mit beschränkter Haftung, neue Unternehmen, die durch die Eingliederung kommunaler Funktionen entstehen, und private Unternehmen, die kommunale Dienstleistungen erbringen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Foamit Oyj ist eine Hauptinvestitionsgesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen des öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Sie investiert in kommunale Gesellschaften mit beschränkter Haftung, neue Unternehmen, die durch die Eingliederung kommunaler Funktionen entstehen, und private Unternehmen, die kommunale Dienstleistungen erbringen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in den Bereichen Energie, Sozial- und Gesundheitswesen, Logistik, Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft tätig sind. Das Unternehmen hieß früher Partnera Oy und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Foamit Oyj. Foamit Oyj hat seinen Sitz in Oulu, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Foamit Oyj entwickelte sich von €78.2M (FY2021) auf €39.7M (FY2025), rund −15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €753K (−30.9%/Jahr seit FY2021).

FOAMIT ist 49% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.