GEM Co (002340) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 38.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.05 – ¥13.32 · Fair‑Value‑Band ¥3.95 – ¥6.58 · der Kurs von ¥6.84 notiert über dem Fair Value von ¥5.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

GEM Co (002340) notiert aktuell bei ¥6.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEM Co einen Umsatz von 37.6B CNY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.95 (Bear Case) bis ¥6.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 002340 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.26) gegenüber Substanzwert (¥2.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GEM Co., Ltd. ist in der ressourcenübergreifenden Nutzungsbranche in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Grundrohstoffe, Kobalttetroxid, Lithiumkobaltoxid, ternäre Vorläufer- und Kathodenmaterialien sowie andere Produkte an; Kobalt-, Wolfram- und Nickelprodukte; Hartmetallstäbe und mineralische Hartmetallprodukte; sowie Gold-, Silber-, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GEM Co., Ltd. ist in der ressourcenübergreifenden Nutzungsbranche in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Grundrohstoffe, Kobalttetroxid, Lithiumkobaltoxid, ternäre Vorläufer- und Kathodenmaterialien sowie andere Produkte an; Kobalt-, Wolfram- und Nickelprodukte; Hartmetallstäbe und mineralische Hartmetallprodukte; sowie Gold-, Silber-, Palladium-, Kupfer- und Rhodiummetallprodukte. Es bietet auch Holz-Kunststoff-Verbundprofile an; grüne recycelte Kunststoffe; Baumaschinen, Stromspeicher und Produkte für langsam fahrende Fahrzeuge; Kunststoffabfälle, Aluminium- und Legierungsschrott, Kupferschrott und Kupferlegierungsschrott sowie Eisenschrott; Produkte aus Glas, Gummi, Kunststoff, Aluminium, Kupfer und Stahlschrott; und umweltfreundliche Ziegel. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in GEM Co., Ltd.. GEM Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEM Co entwickelte sich von ¥19.3B (FY2021) auf ¥37.1B (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+14.4%/Jahr seit FY2021).

002340 ist 23% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.