Firstsource Solutions Limited (FSL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹167B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹244.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹87.08 – ₹393.70 · Fair‑Value‑Band ₹139.13 – ₹244.17 · der Kurs von ₹274.50 notiert über dem Fair Value von ₹195.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Firstsource Solutions Limited (FSL) notiert aktuell bei ₹274.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹195.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Firstsource Solutions Limited einen Umsatz von ₹95.6B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹26.5B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹139.13 (Bear Case) bis ₹244.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹274.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, FSL ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹267.97) gegenüber Substanzwert (₹42.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Firstsource Solutions Limited bietet technologiegestützte Geschäftsprozesse in Indien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen ist im Gesundheitswesen tätig; Bank- und Finanzdienstleistungen; Kommunikation, Medien und Technologie; und Diverse Branchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Firstsource Solutions Limited bietet technologiegestützte Geschäftsprozesse in Indien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen ist im Gesundheitswesen tätig; Bank- und Finanzdienstleistungen; Kommunikation, Medien und Technologie; und Diverse Branchen. Das Unternehmen bietet verschiedene Bank- und Finanzdienstleistungen und -lösungen an, darunter Kundenakquise, Onboarding, Transaktionsabwicklung und Zahlungen, Streitigkeiten und Beschwerden, Betreuung, Trauerfälle und Vollmachten, Betrug und Finanzkriminalität sowie Kontoschließung; Kreditdienstleistungen wie Kreditvergabe, Post-Closing, Titel, Abwicklung sowie Qualitätskontroll- und Due-Diligence-Dienstleistungen; und Sammlungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Krankenversicherungsdienstleistungen an, die Schadenbearbeitung, Anmeldung und Abrechnung, Kundenservice, Pflegekoordination, Anbieter von Zugangsdaten, Daten- und Netzwerkmanagement, Leistungskodierung, Wartung, Deckung, Medicaid-Registrierung, Vorabgenehmigung, medizinische Kodierung, Ablehnungsmanagement und -prävention, Patientenabrechnung und -einzug sowie Forderungsmanagement umfassen. und Kommunikationsdienste wie Verkauf und Kundenbindung, technischer Betrieb, Forderungs- und Inkassomanagement sowie generative KI. Darüber hinaus bietet es Medien-/Edtech-Lösungen wie die Entwicklung und Anreicherung von Inhalten, Unterstützung für Lernende, Vorregistrierung und Einschreibung von Studenten sowie digitale Sammlungen. und andere Dienstleistungen für Kundenbindung und Treue, Zähler-zu-Cash-Betrieb, Krisen-/Notfallmanagement, Smart-Meter-Umrüstung, Schuldenmanagement und Beschwerdebearbeitungsbranchen; und Beratungsdienstleistungen. Es bedient die Sektoren Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Kommunikation, Medien und Technologie, Einzelhandel, Energie und Versorgungsunternehmen.Das Unternehmen war früher als ICICI Onesource Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in Firstsource Solutions Limited. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Firstsource Solutions Limited ist eine Tochtergesellschaft von RPSG Ventures Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Firstsource Solutions Limited entwickelte sich von ₹58.7B (FY2022) auf ₹95.6B (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.7B (+5.8%/Jahr seit FY2022).

FSL ist 29% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.