Fastly, Inc (FSLY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.23 bis $5.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.00 – $61.08 · Fair‑Value‑Band $2.23 – $5.51 · der Kurs von $22.96 notiert über dem Fair Value von $3.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fastly, Inc (FSLY) notiert aktuell bei $22.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fastly, Inc einen Umsatz von $653M bei einer Nettomarge von -15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $250M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.23 (Bear Case) bis $5.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 265% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, FSLY ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.29) gegenüber Substanzwert ($3.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fastly, Inc. betreibt eine Edge-Cloud-Plattform zur Verarbeitung, Bereitstellung und Sicherung der Anwendungen seiner Kunden in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fastly, Inc. betreibt eine Edge-Cloud-Plattform zur Verarbeitung, Bereitstellung und Sicherung der Anwendungen seiner Kunden in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und international. Die Edge Cloud ist eine Kategorie von Infrastructure as a Service, die es Entwicklern ermöglicht, digitale Erlebnisse am Rande des Internets zu erstellen, zu sichern und bereitzustellen. Das Unternehmen bietet Netzwerkdienste an, um die Bereitstellung von Web- und Anwendungsverkehr zu beschleunigen und zu optimieren. Content-Delivery-Netzwerk, wie dynamische Site-Beschleunigung, Origin Shield, Instant Purge, Ersatzschlüssel, Programmsteuerung, Inhaltskomprimierung, Zuverlässigkeitsfunktionen, Fanout, Domainer, moderne Protokolle und Leistungsdienste; Staging-Umgebung; und Video-/Streaming-Lösungen und -Dienste, einschließlich Live-Streaming, Live-Event-Überwachung, Video-on-Demand, Cache-Reservierung und Media Shield. Es bietet außerdem Sicherheitslösungen wie DDoS-Schutz, WAF der nächsten Generation, Bot-Management, API- und ATO-Schutz, erweiterte Ratenbegrenzung, Datenschutz und Compliance-Dienste. Lastausgleich; Bildoptimierung; und Ursprung verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, die Managed- und Response-Sicherheitsdienste umfassen; verwaltetes CDN; und Support-Pläne-Dienste. Es bedient Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Streaming Media, Gaming, Digital Publishing und Hightech bis hin zur Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen war früher als SkyCache, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Fastly, Inc.. Fastly, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fastly, Inc entwickelte sich von $354M (FY2021) auf $624M (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$122M.

FSLY ist 83% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• 2 Analysts Just Upped Their Price Targets on Fastly Stock. Here's Why. Yahoo Finance · 06.08.2026
• Fastly (FSLY) Stock Looks Overvalued Despite A Strong 299% Return Yahoo Finance · 05.08.2026
• Is Fastly (FSLY) Fully Valued On Its Experian Agent Trust Deal? Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.