Garovaglio y Zorraquín S.A (GARO) Fair Value & Analyse

Industrie · AR · Marktkap. 16.0B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56.00 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (30.55 ARS bis 56.00 ARS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.50 ARS – 393.00 ARS · Fair‑Value‑Band 30.55 ARS – 56.00 ARS · der Kurs von 360.00 ARS notiert über dem Fair Value von 40.38 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Garovaglio y Zorraquín S.A (GARO) notiert aktuell bei 360.00 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.38 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garovaglio y Zorraquín S.A einen Umsatz von 84.6B ARS bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B ARS. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.55 ARS (Bear Case) bis 56.00 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 360.00 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GARO ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (146.26 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (4.51 ARS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garovaglio y Zorraquín S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilien und Finanzen, Landwirtschaft und Petrochemie, Bau und Beteiligung an anderen landwirtschaftlichen und petrochemischen Betrieben sowie Bauunternehmen in Argentinien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garovaglio y Zorraquín S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilien und Finanzen, Landwirtschaft und Petrochemie, Bau und Beteiligung an anderen landwirtschaftlichen und petrochemischen Betrieben sowie Bauunternehmen in Argentinien tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet Warmwasserbereiter, Heizungen, Raumheizgeräte und Konvektoren sowie Klimaanlagen. und produziert und vertreibt Haushaltsgeräte. Garovaglio y Zorraquín S.A. wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garovaglio y Zorraquín S.A entwickelte sich von 6.8B ARS (FY2021) auf 79.0B ARS (FY2025), rund +84.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.3B ARS.

GARO ist 89% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.