Grupo Clarin S.A. (GCLA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AR · Marktkap. 512B ARS

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,947 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38.00 ARS – 4,795 ARS · Fair‑Value‑Band 6,947 ARS – 11,579 ARS · der Kurs von 3,575 ARS notiert unter dem Fair Value von 9,263 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grupo Clarin S.A. (GCLA) notiert aktuell bei 3,575 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,263 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Clarin S.A. einen Umsatz von 534B ARS bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B ARS. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,947 ARS (Bear Case) bis 11,579 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,575 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, GCLA ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (30,182 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (198.90 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Clarín S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Medienbranche in Argentinien und international tätig. Das Unternehmen betreibt digitale und gedruckte Veröffentlichungen; und Produktion und Vertrieb von Inhaltssegmenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Clarín S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Medienbranche in Argentinien und international tätig. Das Unternehmen betreibt digitale und gedruckte Veröffentlichungen; und Produktion und Vertrieb von Inhaltssegmenten. Das Segment Digitale und gedruckte Publikationen umfasst Zeitungen mit nationaler und regionaler Verbreitung, Sportzeitungen, die Ausgabe sowie die Veröffentlichung und den Vertrieb von Zeitschriften sowie den Akzidenzdruck; veröffentlicht Zeitungen, eine Sporttageszeitung; Veröffentlichung und Bearbeitung und Vertrieb von Zeitschriften. Dieses Segment bietet auch Diario Clarín, eine nationale Zeitung für den spanischsprachigen Raum; Olé, eine Sportzeitung für den argentinischen Markt; und Genios, eine Kinderzeitschrift. Das Segment Produktion und Vertrieb von Inhalten bietet Canal 13-Kanäle, Amplitudenmodulations-/Frequenzmodulationsradiosender sowie Radio Mitre und La 100 und produziert außerdem Inhalte für Fernsehen, Filme und Radio sowie Kabelfernsehsignale; und organisiert und überträgt Sportveranstaltungen. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien. Grupo Clarín S.A. ist eine Tochtergesellschaft von GC Dominio S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Clarin S.A. entwickelte sich von 40.1B ARS (FY2021) auf 540B ARS (FY2025), rund +91.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.0B ARS (+156.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 269 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.