GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD. (GISOLUTION) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.3000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1154 – ₹3.76 · Fair‑Value‑Band ₹0.1800 – ₹0.3000 · der Kurs von ₹0.7100 notiert über dem Fair Value von ₹0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD. (GISOLUTION) notiert aktuell bei ₹0.7100, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD. einen Umsatz von ₹9.3B bei einer Nettomarge von 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.7 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.1800 (Bear Case) bis ₹0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.7100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GISOLUTION ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹0.9100) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹0.0500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teamo Productions HQ Limited, ein Ingenieurbüro, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Tiefbau- und Nebendienstleistungen in Indien. Es bietet außerdem Informationstechnologie, Softwareprogramme und -entwicklung sowie andere damit verbundene Dienstleistungen an. und vertreibt und liefert Strom und Energie sowie den Handel mit Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teamo Productions HQ Limited, ein Ingenieurbüro, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Tiefbau- und Nebendienstleistungen in Indien. Es bietet außerdem Informationstechnologie, Softwareprogramme und -entwicklung sowie andere damit verbundene Dienstleistungen an. und vertreibt und liefert Strom und Energie sowie den Handel mit Rohstoffen. Das Unternehmen bietet den Handel mit technischen Gütern an, wie z. B. Stahlprodukten, bestehend aus TMT-Stäben, Trägern, Hohlprofilen, elektrischen Leitungen, Schaltern und Leistungsschaltern; und Bewässerungsrohre, Sprinkler, Tropf- und Hybridbewässerungssysteme und Bohrbrunnenpumpen sowie Rohre, Röhren und Sanitärsysteme zur Erleichterung von Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Offshore-Ingenieurdienstleistungen an, die die Wohnplanung umfassen, einschließlich geplanter Wohneinheiten, Einfamilienhaussiedlungen, traditioneller und Einfamilienhaus-Eigentumswohnungen, Apartmentkomplexe und Fertighaussiedlungen; und Gewerbe- und Industriedesign, wie z. B. Industrieunterteilungen und Grundstückseigentumswohnungen, Gewerbe- und Industriegrundstückspläne und Yachthafen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abwasserdienstleistungen an, darunter Boden- und Standortbewertungen, Überwachung von Kläranlagen, Cluster- und Sanitärkanalisationssysteme, alternative Entwürfe von Kläranlagen, Gesamtaufbereitungsanlagen, Wasserverteilungssysteme und -aufbereitung sowie Dienstleistungen zur Arsenentfernung. und Masterplanung, die Bauüberwachung, Parks, Spielplätze, Golfplätze, Fußgänger- und Fahrzeugcampus sowie Standortbewertungsstudien, Uferpromenaden, Jachthäfen und Wasser- und Baumuntersuchungen umfasst. Das Unternehmen war früher als GI Engineering Solutions Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2023 in Teamo Productions HQ Limited.Teamo Productions HQ Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD. entwickelte sich von ₹1.1M (FY2020) auf ₹8.4B (FY2023), rund +1,843.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹28.8M.

GISOLUTION ist 66% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.