Gencell Ltd (GNCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.10.2026: Fair Value von Gencell Ltd ILS 0,42, Kurs ILS 0,89, Potenzial −53,4 %, Qualität 25 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Gencell Ltd
GNCL · TASchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 53 % unter dem heutigen Kurs.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5910 ILA – 75,90 ILA · Fair‑Value‑Band 0,2720 ILA – 0,5185 ILA · der Kurs von 0,8940 ILA notiert über dem Fair Value von 0,4165 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
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Unternehmensprofil
Gencell Ltd ist in der Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen-basierten Energiesystemen tätig.
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Gencell Ltd ist in der Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen-basierten Energiesystemen tätig. Es bietet GenCell BOX an, eine langfristige Notstromlösung, die eine 5-kW-Notstromquelle für Telekommunikations- und kritische Kommunikationsanwendungen bereitstellt; GenCell REX, eine Versorgungs-Notstromlösung, die 5 kW emissionsfreien Strom für Umspannwerke während Stromausfällen erzeugt; und GenCell FOX, eine netzunabhängige Stromlösung für Telekommunikation, Schulen, Haushalte, Krankenhäuser, Grenzschutz, CCTV, Wasseraufbereitung und Pumpen sowie Heizung. Das Unternehmen bietet außerdem GENCELL EVOX an, eine netzunabhängige EV-Ladestation; und GenCell GEMS, eine Softwareanwendung, die Kunden ermöglicht, GenCell-Lösungen mit maximaler betrieblicher Intelligenz optimal zu steuern, sowie andere industrielle Anwendungen. Es ist in Israel, Mexiko, Spanien, Japan, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Rumänien, Deutschland, Italien und Kanada tätig. Gencell Ltd wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.
Aktienanalyse
Gencell Ltd (GNCL) notiert aktuell bei 0,8940 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4165 ILA liegt, also 53,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2720 ILA (Bear) bis 0,5185 ILA (Bull), der Kurs von 0,8940 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Gencell Ltd entwickelte sich von 5,5 Mio. $ (FY2021) auf 2,1 Mio. $ (FY2025), rund −21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −20,5 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 39,3 Mio. ILA · KUV 4,59 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,12 ILA · Eigenkapitalrendite −55,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −93,9 % · Operative Marge −399 % · Umsatz (TTM) 4,4 Mio. ILA · Umsatzwachstum (J/J) −49,3 %.
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, GNCL ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Gencell Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Bewertung des Marktes Israel
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 300750 | 291,11 ¥ | 695,24 ¥ | +139 % | vs. GNCL |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 82,35 ¥ | 185,48 ¥ | +125 % | vs. GNCL |
| Vertiv Holdings VRT | 242,78 $ | 178,68 $ | −26 % | vs. GNCL |
| Hubbell Incorporated HUBB | 474,11 $ | 293,28 $ | −38 % | vs. GNCL |
| Prysmian S.p.A PRY | 122,30 € | 75,63 € | −38 % | vs. GNCL |
| Legrand SA LR | 138,00 € | 82,77 € | −40 % | vs. GNCL |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 371.000 KRW | 201.455 KRW | −46 % | vs. GNCL |
| ABB Ltd ABBN | 82,58 CHF | 29,84 CHF | −64 % | vs. GNCL |
| nVent Electric plc NVT | 167,43 $ | 43,51 $ | −74 % | vs. GNCL |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 272,00 THB | 38,64 THB | −86 % | vs. GNCL |
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Häufige Fragen
Ist Gencell Ltd (GNCL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GNCL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNCL?
Welches Kursziel hat Gencell Ltd (GNCL)?
Wie ist die Prognose für die Gencell Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Gencell Ltd (GNCL)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gencell Ltd (GNCL)?
Ist die Gencell Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNCL?
Wie viel ist Gencell Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNCL?
Wie solide ist die Bilanz von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie weit ist GNCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Gencell Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Gencell Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von GNCL berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gencell Ltd (GNCL)?
Worauf sollte ich bei Gencell Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Gencell Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist das KUV von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist die operative Marge von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie stark wächst der Umsatz von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gencell Ltd (GNCL)?
Wie viel Nettoliquidität hat Gencell Ltd (GNCL)?
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