Goldstone Technologies Limited (GOLDTECH) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹27.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.20 – ₹170.30 · Fair‑Value‑Band ₹16.62 – ₹27.70 · der Kurs von ₹48.60 notiert über dem Fair Value von ₹22.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Goldstone Technologies Limited (GOLDTECH) notiert aktuell bei ₹48.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹22.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldstone Technologies Limited einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹765M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.62 (Bear Case) bis ₹27.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹48.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, GOLDTECH ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹40.14) gegenüber Gewinnbasiert (₹10.37). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AION-TECH Solutions Limited bietet Business Intelligence (BI), Datenanalysen und Informationstechnologie (IT)-Beratungsdienste in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Informationstechnologie/Softwaredienste und Softwarelizenzen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AION-TECH Solutions Limited bietet Business Intelligence (BI), Datenanalysen und Informationstechnologie (IT)-Beratungsdienste in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Informationstechnologie/Softwaredienste und Softwarelizenzen tätig. Das Unternehmen bietet Alteryx an, eine Self-Service-Datenanalyseplattform; Fivetran, eine automatisierte Datenintegrationslösung, die die Datensynchronisierung aus verschiedenen Datenbanken und Cloud-Anwendungen ermöglicht; Snowflake-Daten-Cloud-Plattform; und Tableau, eine Analyseplattform für datengesteuerte Entscheidungsfindung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste an, darunter BI und Analyse, Cloud, Nachhaltigkeit, Datenwissenschaft und -analyse, Tableau-Unterstützung als Service, Datenlebenszyklusdiagnose, digitale Automatisierung sowie KI und NLP. ATS Akademia; AWS BI-in-a-Box-Lösung; und Salesforce, eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement. Das Unternehmen war früher als Goldstone Technologies Limited bekannt und änderte im Januar 2024 seinen Namen in AION-TECH Solutions Limited. AION-TECH Solutions Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goldstone Technologies Limited entwickelte sich von ₹609M (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹80.2M (+99.3%/Jahr seit FY2022).

GOLDTECH ist 54% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.