Hotel Royal Limited (H12) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 266M SGD

HR Hotel Royal Limited H12 · SG

Kurs2.20 SGD

Fair Value1.30 SGD

Potenzial-40.9%

Qualität61/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.6800 SGD – 1.80 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1.89 SGD – 2.25 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6800 SGD – 1.80 SGD · der Kurs von 2.20 SGD notiert über dem Fair Value von 1.30 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Hotel Royal Limited (H12) notiert aktuell bei 2.20 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.30 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hotel Royal Limited einen Umsatz von 74.1M SGD bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 139M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 74.1M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +13.5%

Nettomarge 13.5%

Eigenkapitalrendite 1.4%

Free Cashflow 12.0M SGD FY2025

KGV 27.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 25.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0800 SGD

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) +125%

Nettoverschuldung 139M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Hotel Royal Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelgeschäft in Singapur, Malaysia, Thailand und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelbetrieb, Immobilieninvestitionen und Finanzinvestitionen tätig. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet Hotels; und besitzt und verwaltet Gewerbeimmobilien sowie den Besitz und die Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, darunter Wohngebäude, Fabrikeinheiten, Einkaufszentren, Einzelhandels- und Büroflächen, Kinderbetreuungsbereiche und Parkplätze. Es investiert auch in Portfolios aus Aktien, Anleihen, Fonds und anderen Anlagen. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hotel Royal Limited entwickelte sich von 26.3M SGD (FY2021) auf 74.1M SGD (FY2025) — rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.0M SGD.

Umsatz +29.6%/Jahr

FY21 26.3M SGD

FY22 41.9M SGD

FY23 58.3M SGD

FY24 66.8M SGD

FY25 74.1M SGD

Nettoergebnis

FY21 −10.9M SGD

FY22 −3.4M SGD

FY23 5.0M SGD

FY24 6.7M SGD

FY25 10.0M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR	$384.19	$135.68	-65%
Hilton Worldwide Holdings HLT	$338.15	$103.43	-69%
InterContinental Hotels Group IHG	$170.88	$85.18	-50%
Hyatt Hotels Corporation H	$196.33	$106.17	-46%
H World Group H1TH34	R$62.64	R$59.49	-5%
Accor SA ACRFF	$57.35	$32.74	-43%

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Häufige Fragen

Ist Hotel Royal Limited (H12) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.30 SGD gegenüber einem Kurs von 2.20 SGD — rund −41% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von H12?

Unser modellbasierter Fair Value für Hotel Royal Limited liegt bei 1.30 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.20 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H12?

Hotel Royal Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Hotel Royal Limited (H12)?

Hotel Royal Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 74.1M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von H12?

Die Nettomarge von Hotel Royal Limited liegt bei rund 13.5% — das Unternehmen behält damit etwa 13.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Hotel Royal Limited eine Dividende?

Hotel Royal Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.36% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.