Hanza AB (HANZA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hanza AB SEK 97,36, Kurs SEK 152, also 36,0 % unter dem Kurs, Qualität 37 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 24,42 – kr 179,40 · Fair‑Value‑Band kr 55,14 – kr 126,57 · der Kurs von kr 152,20 notiert über dem Fair Value von kr 97,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Hanza AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Auftragsfertigungslösungen in Schweden, Finnland, Estland, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, der übrigen Europäischen Union, Norwegen, dem übrigen Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Hauptmärkte“, „Andere Märkte“ sowie „Geschäftsentwicklung und Dienstleistungen“ tätig.
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Das Unternehmen bietet Bearbeitungslösungen an, die Schleifen, Turbinenkomponenten, Fräsen, Drehen, Funkenerosion, Montage, Logistik und Prototypendienstleistungen umfassen.
Blechbearbeitungslösungen, bestehend aus Stanz- und Laserschneid-, Biege-, Schweiß-, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsdienstleistungen; schwere mechanische Lösungen; und Elektronikfertigungslösungen, einschließlich Forschung und Entwicklung, Leiterplattenbestückung sowie Dienstleistungen von Forschungs- und Entwicklungstests und Entwicklungszentren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabelbaumlösungen an, die die automatisierte Cut-Strip-Crimp-Drahtverarbeitung, Cut-and-Abisolieren-Technologie, Crimpwerkzeuge, Nieder- und Hochdruckformen von Kabeln, Kabel- und Etikettenmarkierung, Mehrkanalprüfung und Ultraschallschweißdienste sowie Lasergravur, Tampondruck und Heißprägen für Kunststoffteile umfassen. und Montagelösungen, einschließlich Design und Entwicklung, Testentwicklung sowie Design- und Anpassungsdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatung an; und technische Lösungen, einschließlich Entwicklungsprojekte, Elektronik, Mechanik und Software. Hanza AB (publ) wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kista, Schweden.
Aktienanalyse
Hanza AB (HANZA) notiert aktuell bei kr 152,20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 97,36 liegt, also 36 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel kr 134,89 je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 152,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit kr 30,40, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hanza AB entwickelte sich von SEK 2,5 Mrd. (FY2021) auf SEK 6,0 Mrd. (FY2025), rund +24,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SEK 246 Mio. (+32,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: kr 55,14 bis kr 126,57, der Kurs von kr 152,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, HANZA ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value kr 97,36
Spannekr 55,14 bis kr 126,57
Kurs kr 152,20 · Abstand −36,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (kr 4,32 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommenkr 26,08kr 30,73kr 43,4776
FCF-DCFkr 68,27kr 120,62kr 247,1075
Wachstums-DCFkr 64,80kr 129,23kr 232,7975
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFkr 68,27kr 120,62kr 247,1075
Owner Earningskr 79,02kr 168,58kr 326,3972
5J-Umsatz-Exitkr 46,94kr 94,96kr 168,9769
5J-EBITDA-Exitkr 96,88kr 206,36kr 367,6672
5J-KGV-Exitkr 64,82kr 138,26kr 229,1368
10J-Umsatz-Exitkr 51,96kr 102,53kr 174,9864
10J-EBITDA-Exitkr 85,10kr 183,48kr 355,4064
10J-KGV-Exitkr 64,87kr 131,52kr 238,4461
Gewinnbasiert
Graham-Doddkr 26,66kr 170,14kr 237,8363
Lynch-Fair-Valuekr 49,24kr 70,34kr 91,4461
PEG = 1,0kr 49,24kr 70,34kr 91,4457
Ertragskraftwert (EPV)kr 24,14kr 29,41kr 33,8074
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodellkr 4,55kr 8,15kr 11,1868
DDM mehrstufigkr 4,55kr 7,47kr 8,7267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiplekr 82,34kr 109,78kr 137,2363
KUV-Multiplekr 49,99kr 66,65kr 83,3258
KBV-Multiplekr 55,01kr 73,35kr 91,6955
EV/EBITkr 65,73kr 98,72kr 131,7265
EV/EBITDAkr 100,59kr 145,20kr 189,8167
EV/Umsatzkr 16,79kr 38,24kr 59,6851
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)kr 6,11kr 8,19kr 12,2254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFkr 64,80kr 129,23kr 232,7975
Umsatz-Margen-DCFkr 46,94kr 95,63kr 165,5770
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommenkr 26,08kr 30,73kr 43,4776
ROIC-Compounderkr 24,14kr 30,07kr 40,5372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVkr 80,17kr 114,54kr 148,9067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+22,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,3 % gegen 13,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 6 %
2025 liegt 63 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,7 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+24,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+79,8 %) geht mit 37 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +31,0 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +20,7 % beim Kurs und +22,1 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 651 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−36,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)77,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hanza AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HANZA
Häufige Fragen
Ist Hanza AB (HANZA) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 97,36 gegenüber einem Kurs von kr 152,20, rund 36 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HANZA?
Unser modellbasierter Fair Value für Hanza AB liegt bei kr 97,36 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 152,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HANZA?
Hanza AB hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hanza AB (HANZA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 97,36 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 55,14 bis kr 126,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hanza AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 97,36, gegenüber einem Kurs von kr 152,20 rund 36 % tiefer (überbewertet). Spanne von kr 55,14 bis kr 126,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hanza AB (HANZA)?
Hanza AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SEK 9,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Hanza AB eine Dividende?
Hanza AB weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hanza AB (HANZA) und wann ist der Ex-Tag?
Hanza AB zahlt kr 1,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 13.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 22,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,35-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hanza AB (HANZA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hanza AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,8 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HANZA?
Unsere Modelle diskontieren Hanza AB mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hanza AB sind das +23,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hanza AB (HANZA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hanza AB um +22,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hanza AB (HANZA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hanza AB einpreist (+23,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hanza AB (HANZA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hanza AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hanza AB (HANZA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hanza AB liegt er bei kr 97,36 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei kr 152,20. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hanza AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert HANZA über dem berechneten Fair Value: Kurs kr 152,20, Fair Value kr 97,36, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HANZA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 152,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 97,36). Bei Hanza AB liegen zwischen beiden kr 54,84 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hanza AB wert?
An der Börse wird Hanza AB mit rund SEK 9,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das kr 152,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 97,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HANZA?
Unsere Modelle spannen für Hanza AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 55,14, mittleres kr 97,36, optimistisches kr 126,57 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs kr 152,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HANZA?
Hanza AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,2 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von kr 97,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 21,3. Weitere Vielfache: KBV 5,3, KUV 1,0, EV/EBITDA 11,8.
Wie solide ist die Bilanz von Hanza AB (HANZA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hanza AB (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,78. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HANZA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hanza AB notiert bei kr 152,20, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 179,40 und 32 % über dem Tief von kr 115,38 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 97,36.
Welche Aktien sind mit Hanza AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hanza AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs kr 152,20, berechneter Fair Value kr 97,36 (−36 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HANZA berechnet?
Wir rechnen Hanza AB mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 97,36 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hanza AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hanza AB (HANZA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei kr 152,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 97,36, das sind rund 36 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hanza AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 126,57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (kr 55,14 bis kr 126,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Hanza AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hanza AB (HANZA)?
Die Marktkapitalisierung von Hanza AB beträgt SEK 9,6 Mrd. (≈ 864 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hanza AB (HANZA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hanza AB liegt bei 1,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hanza AB (HANZA)?
Der Gewinn je Aktie von Hanza AB beträgt kr 6,55 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hanza AB (HANZA)?
Die Dividendenrendite von Hanza AB liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 22,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hanza AB (HANZA)?
Die Nettomarge von Hanza AB liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hanza AB (HANZA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hanza AB liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hanza AB (HANZA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hanza AB bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hanza AB (HANZA)?
Die operative Marge von Hanza AB liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hanza AB (HANZA)?
Der Umsatz von Hanza AB wächst um +77,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hanza AB (HANZA)?
Der Gewinn je Aktie von Hanza AB wächst um +16,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hanza AB (HANZA)?
Der freie Cashflow von Hanza AB beträgt SEK 315 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hanza AB (HANZA)?
Die Nettoverschuldung von Hanza AB beträgt SEK 2,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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03.11.2026