Hanza AB (HANZA) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 8.6B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 90.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 49.88 bis kr 90.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 17.17 – kr 179.40 · Fair‑Value‑Band kr 49.88 – kr 90.28 · der Kurs von kr 132.00 notiert über dem Fair Value von kr 66.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Hanza AB (HANZA) notiert aktuell bei kr 132.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 66.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanza AB einen Umsatz von 7.3B SEK bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B SEK. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 49.88 (Bear Case) bis kr 90.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 132.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, HANZA ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 103.22) gegenüber Substanzwert (kr 19.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanza AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Auftragsfertigungslösungen in Schweden, Finnland, Estland, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, der übrigen Europäischen Union, Norwegen, dem übrigen Europa, Nordamerika und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanza AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Auftragsfertigungslösungen in Schweden, Finnland, Estland, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, der übrigen Europäischen Union, Norwegen, dem übrigen Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Hauptmärkte“, „Andere Märkte“ sowie „Geschäftsentwicklung und Dienstleistungen“ tätig. Das Unternehmen bietet Bearbeitungslösungen an, die Schleifen, Turbinenkomponenten, Fräsen, Drehen, Funkenerosion, Montage, Logistik und Prototypendienstleistungen umfassen. Blechbearbeitungslösungen, bestehend aus Stanz- und Laserschneid-, Biege-, Schweiß-, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsdienstleistungen; schwere mechanische Lösungen; und Elektronikfertigungslösungen, einschließlich Forschung und Entwicklung, Leiterplattenbestückung sowie Dienstleistungen von Forschungs- und Entwicklungstests und Entwicklungszentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabelbaumlösungen an, die die automatisierte Cut-Strip-Crimp-Drahtverarbeitung, Cut-and-Abisolieren-Technologie, Crimpwerkzeuge, Nieder- und Hochdruckformen von Kabeln, Kabel- und Etikettenmarkierung, Mehrkanalprüfung und Ultraschallschweißdienste sowie Lasergravur, Tampondruck und Heißprägen für Kunststoffteile umfassen. und Montagelösungen, einschließlich Design und Entwicklung, Testentwicklung sowie Design- und Anpassungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatung an; und technische Lösungen, einschließlich Entwicklungsprojekte, Elektronik, Mechanik und Software. Hanza AB (publ) wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kista, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanza AB entwickelte sich von kr 2.5B (FY2021) auf kr 6.0B (FY2025), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 246M (+32.4%/Jahr seit FY2021).

HANZA ist 50% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.