Harbour Energy PLC ADR (HBRIY) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $5.2B
Harbour Energy PLC ADR
HBRIY · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne ($6.07 bis $11.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.96 – $5.13 · Fair‑Value‑Band $6.07 – $11.53 · der Kurs von $3.57 notiert unter dem Fair Value von $9.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Harbour Energy PLC ADR (HBRIY) notiert aktuell bei $3.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harbour Energy PLC ADR einen Umsatz von $10.3B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.07 (Bear Case) bis $11.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.57 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, HBRIY ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.74) gegenüber Substanzwert ($1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Harbor Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Gasreserven in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Mexiko, Argentinien, Nordafrika und Südostasien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Harbor Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Gasreserven in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Mexiko, Argentinien, Nordafrika und Südostasien. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion und dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Kondensat sowie der Entwicklung und dem Management von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Es ist an der Stilllegung beteiligt; Finanzierung und Service; Vertrieb, Transport und Handel; Gashandel; und Aktivitäten zur Risikominderung. Das Unternehmen hieß früher Chrysaor Holdings Limited und änderte im März 2021 seinen Namen in Harbour Energy plc. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Harbour Energy PLC ADR entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $10.0B (FY2025), rund +30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$182M.
HBRIY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 324 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $126.78 | $90.15 | -29% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $47.57 | $31.14 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $210.02 | $105.24 | -50% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Harbour Energy PLC ADR (HBRIY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HBRIY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBRIY?
Wie hoch ist der Umsatz von Harbour Energy PLC ADR (HBRIY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HBRIY?
Zahlt Harbour Energy PLC ADR eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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