Heliospectra AB (HELIO) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 55.9M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0211). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.0695 – kr 3.82 · Fair‑Value‑Band kr 0.0131 – kr 0.0211 · der Kurs von kr 0.0940 notiert über dem Fair Value von kr 0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Heliospectra AB (HELIO) notiert aktuell bei kr 0.0940, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 32.1M SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 162.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 26.8M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0131 (Bear Case) bis kr 0.0211 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.0940 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HELIO ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heliospectra AB (publ) bietet weltweit intelligente LED-Lichttechnologie und Lichtsteuerungssysteme für Gewächshäuser und kontrollierte Pflanzenwachstumsumgebungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heliospectra AB (publ) bietet weltweit intelligente LED-Lichttechnologie und Lichtsteuerungssysteme für Gewächshäuser und kontrollierte Pflanzenwachstumsumgebungen. Das Unternehmen bietet MITRA X an, eine LED-Wachstumslampe mit vollständiger Modularität; MITRA X Flex, ein kabellos steuerbares, flexibles Fernrotlicht; ELIXIA, ein unverzichtbares Werkzeug für den Gewächshaus- oder Innenbetrieb; und DYNA, ein flexibles LED-Wachstumslicht. Es bietet außerdem helioCORE, eine Lichtsteuerungssoftware, die das Pflanzenwachstum optimiert, die Energieeffizienz steigert und Abläufe rationalisiert; Drahtlose PAR/ePAR-Sensoren von DOXA für Echtzeit-Lichtdatenüberwachung; und Adelphi, ein drahtloser Steckverbinder für drahtloses Dimmen und Steuern in Gewächshausanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lichtplanungs-, Vor-Ort-, Test-vor-dem-Kauf- und Anbauschulungsdienste an. Heliospectra AB (publ) wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heliospectra AB entwickelte sich von kr 35.2M (FY2021) auf kr 28.5M (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 42.8M.

HELIO ist 82% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.