AMTD Digital Inc (HKD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $534M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.3060 bis $1.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne $1.27 – $1,679 · Fair‑Value‑Band $0.3060 – $1.14 · der Kurs von $1.70 notiert über dem Fair Value von $0.5185. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AMTD Digital Inc (HKD) notiert aktuell bei $1.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5185 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMTD Digital Inc einen Umsatz von $136M bei einer Nettomarge von 40.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $229M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3060 (Bear Case) bis $1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, HKD ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.66) gegenüber Substanzwert ($0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AMTD Digital Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Lösungen an; Medien- und Unterhaltungsdienstleistungen; und Hotelbetrieb, Gastgewerbe und Dienstleistungen für sehr wichtige Personen (VIP) in China, Hongkong, Europa, Amerika und Südostasien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AMTD Digital Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Lösungen an; Medien- und Unterhaltungsdienstleistungen; und Hotelbetrieb, Gastgewerbe und Dienstleistungen für sehr wichtige Personen (VIP) in China, Hongkong, Europa, Amerika und Südostasien. Das Unternehmen bietet marktübergreifende und intelligente digitale Lösungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an; und Versicherungsmaklerdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbe- und Marketingdienstleistungen für Mode-, Kunst- und Luxusmedien an. Print- und digitale Werbekampagnen und Marketingdienstleistungen; und vertreibt gedruckte und digitale Publikationen und ist im Bereich Filmproduktion tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenorientierte VIP-Services wie Hotels und Serviced Apartments, Speisen und Getränke sowie Clubmitgliedschaftsservices an. Darüber hinaus hält sie ganze Gebäudegrundstücke. Digital Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMTD Digital Inc entwickelte sich von $196M (FY2021) auf $23.4M (FY2025), rund −41.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.4M (−29.3%/Jahr seit FY2021).

HKD ist 70% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.