The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HKSHY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.3B
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited
HKSHY · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $12.01 – $17.75 · Fair‑Value‑Band $6.68 – $12.40 · der Kurs von $13.60 notiert über dem Fair Value von $9.54. Stand 17.07.2026.
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The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HKSHY) notiert aktuell bei $13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited einen Umsatz von $8.0B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.68 (Bear Case) bis $12.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HKSHY ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Luxushotels sowie Gewerbe- und Wohnimmobilien in China, Europa, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotels, Gewerbeimmobilien sowie Peak Tram, Einzelhandel und Sonstiges tätig. Sie ist im Betrieb von Hotels tätig; Vermietung von kommerziellen Einzelhandelspassagen und Büroräumen innerhalb der Hotelgebäude; Entwicklung, Vermietung und Verkauf von Luxuswohnungen; und Betrieb von Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen. Das Unternehmen betreibt außerdem Peak Tram und The Quail. Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken; und Investitionen in Golfclubs, Resorts und Immobilien. Darüber hinaus werden Wäsche- und Reinigungsdienste angeboten. sowie Management- und Beratungsdienstleistungen für Vereine. Das Unternehmen war früher als The Hongkong Hotel Company, Limited bekannt. Die …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $8.0B (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $319M.
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10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $384.19 | $135.68 | -65% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $338.22 | $107.21 | -68% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $170.88 | $85.18 | -50% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $190.63 | $54.44 | -71% |
| Accor SA ACRFF | $57.35 | $44.53 | -22% |
| H World Group HTHT | $42.41 | $62.93 | +48% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹733.00 | ₹302.18 | -59% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $81.96 | $21.67 | -74% |
| Whitbread plc WTBDY | $8.28 | $6.71 | -19% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,800 KRW | 23,852 KRW | -79% |
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Häufige Fragen
Ist The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HKSHY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HKSHY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HKSHY?
Wie hoch ist der Umsatz von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HKSHY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HKSHY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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