Hilan Ltd (HLAN) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 4.9B ILA

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 170.74 ILA (Bear) bis 304.72 ILA (Bull), Basis 227.65 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 131.55 ILA – 279.55 ILA · Fair‑Value‑Band 170.74 ILA – 304.72 ILA · der Kurs von 218.70 ILA notiert unter dem Fair Value von 227.65 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Hilan Ltd (HLAN) notiert aktuell bei 218.70 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 227.65 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilan Ltd einen Umsatz von 3.1B ILA bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 170.74 ILA (Bear Case) bis 304.72 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 218.70 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, HLAN ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (332.31 ILA) gegenüber Substanzwert (36.87 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hilan Ltd., ein Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, entwickelt Lösungen für die Verwaltung des Humankapitals von Unternehmen in Israel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hilan Ltd., ein Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, entwickelt Lösungen für die Verwaltung des Humankapitals von Unternehmen in Israel. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Mitarbeiter-Self-Service, 101-E-Formular, Lohn- und Gehaltsabrechnungskontrolle, Mitarbeiterkontrolle bei Auftragnehmern und SAP-Gehaltsabrechnungslösungen sowie digitale Berichterstattung über Spesenerstattungen. und Zeit- und Anwesenheitsmanagement, Hilanet-Zeit- und Anwesenheits-Webportal, Hilan Mobile, Arbeitsplanung und Projektmanagementlösungen. Darüber hinaus bietet es Rentenbetriebsverwaltung, Renten-Direktclearing, Rententabellenregel- und Mehrfachagentenverwaltung, Verwaltung von Abfindungssalden und Rentenkontrolle; Hilan Bi, Simulationen und Compliance-Kontrolle; Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie verwaltete Zeit- und Anwesenheitsdienste; und HR-Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von IT-Dienstleistungen tätig; IT-Lösungen, einschließlich Big Data, Datenspeicherung, Backup und Virtualisierung, Cloud-SaaS sowie Daten- und Cybersicherheit; Plattform; Versicherungsleistungen für Arbeitnehmer; und Enterprise-Resource-Planning-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Es bedient die Bereiche Finanzen, Wissenschaft, Kommunikation, Gesundheitswesen, Transport, Regierung, Sozialfürsorge, Verbände, Hotels, Industrie, Hightech, Kommunen, Einzelhandel und Bildung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hilan Ltd entwickelte sich von 1.7B ILA (FY2021) auf 3.0B ILA (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 261M ILA (+14.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.